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¿Está KBH * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KBH * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: KBH * (MX$1567) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MX$578.59)
Muy por debajo del valor justo: KBH * cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KBH *?
Métrica clave: Como KBH * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de KBH *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Ganancias | US$610.04m |
| Capitalización bursátil | US$5.82b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de KBH * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.5x | ||
VINTE * Vinte Viviendas Integrales. de | 17.5x | 17.2% | Mex$7.5b |
ARA * Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6.3x | 10.2% | Mex$4.1b |
JAVER * Servicios Corporativos Javer. de | 4.5x | 13.3% | Mex$3.3b |
CADU A Corpovael. de | 5.7x | 22.1% | Mex$1.1b |
KBH * KB Home | 9.5x | 7.1% | Mex$5.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: KBH * es cara según su ratio Price-To-Earnings (9.5x) en comparación con la media de empresas similares (8.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de KBH * con el de otras empresas de la industria South American Consumer Durables ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: KBH * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria South American Consumer Durables (10.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de KBH * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KBH * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Mex$1,567.00 | Mex$1,689.63 +7.8% | 13.3% | Mex$2,081.54 | Mex$1,288.57 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$1,645.37 0% | 13.3% | Mex$2,027.01 | Mex$1,254.82 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$1,690.00 | Mex$1,673.48 -1.0% | 13.4% | Mex$2,067.24 | Mex$1,279.72 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,429.44 0% | 9.7% | Mex$1,691.06 | Mex$1,235.05 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,344.20 0% | 9.8% | Mex$1,581.06 | Mex$1,154.71 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,368.06 0% | 9.3% | Mex$1,614.46 | Mex$1,179.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,191.95 0% | 9.7% | Mex$1,421.35 | Mex$980.24 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,177.64 0% | 12.8% | Mex$1,446.94 | Mex$831.58 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$1,055.00 | Mex$1,135.31 +7.6% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,135.31 0% | 12.7% | Mex$1,413.01 | Mex$861.59 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$1,064.59 | Mex$992.74 -6.7% | 13.1% | Mex$1,192.26 | Mex$732.39 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$977.67 0% | 9.8% | Mex$1,123.07 | Mex$754.56 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,004.91 0% | 10.7% | Mex$1,167.72 | Mex$784.56 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$983.30 0% | 11.5% | Mex$1,167.93 | Mex$738.55 | Mex$1,690.00 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$964.36 0% | 10.8% | Mex$1,087.96 | Mex$719.73 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$984.78 0% | 11.1% | Mex$1,116.47 | Mex$738.59 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | Mex$770.90 | Mex$788.49 +2.3% | 15.8% | Mex$990.55 | Mex$512.96 | n/a | 13 |
| May ’24 | Mex$757.00 | Mex$798.16 +5.4% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | Mex$733.00 | Mex$798.16 +8.9% | 15.2% | Mex$1,002.45 | Mex$528.57 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$774.57 0% | 16.8% | Mex$1,043.30 | Mex$550.10 | Mex$1,055.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$553.21 | Mex$759.28 +37.3% | 17.4% | Mex$1,032.28 | Mex$544.30 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$732.22 0% | 16.4% | Mex$884.02 | Mex$471.48 | Mex$1,064.59 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$714.92 0% | 16.6% | Mex$873.80 | Mex$466.02 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$726.24 0% | 17.2% | Mex$896.48 | Mex$478.12 | n/a | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.