TransDigm Group Valoración
¿Está TDG * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de TDG * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: TDG * (MX$28314.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$31360.9)
Muy por debajo del valor justo: TDG * cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TDG *?
Métrica clave: Como TDG * es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de TDG *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 47.4x |
| Ganancias | US$1.48b |
| Capitalización bursátil | US$70.25b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 11.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de TDG * con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.2x | ||
GCARSO A1 Grupo Carso. de | 19.4x | 15.6% | Mex$262.2b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.6x | -0.09% | UK£45.6b |
NOC Northrop Grumman | 30x | 12.1% | US$71.2b |
SAF Safran | 55.8x | 20.0% | €91.5b |
TDG * TransDigm Group | 47.4x | 17.3% | Mex$70.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: TDG * es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.4x) en comparación con la media de empresas similares (31.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de TDG * con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: TDG * es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.4x) en comparación con la media de la industria Global Aerospace & Defense (38.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de TDG * comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 47.4x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TDG * para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | Mex$30,724.53 0% | 7.2% | Mex$33,997.96 | Mex$24,834.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Mex$26,550.00 | Mex$29,434.15 +10.9% | 9.4% | Mex$32,910.66 | Mex$21,808.27 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$28,378.96 0% | 8.9% | Mex$32,322.55 | Mex$21,574.52 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Mex$26,900.00 | Mex$27,066.80 +0.6% | 8.4% | Mex$30,727.62 | Mex$20,509.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Mex$23,595.00 | Mex$27,245.22 +15.5% | 7.0% | Mex$30,504.66 | Mex$22,526.52 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | Mex$23,800.32 | Mex$26,395.13 +10.9% | 9.1% | Mex$30,266.01 | Mex$19,099.91 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$22,550.24 | Mex$23,931.88 +6.1% | 8.6% | Mex$27,945.30 | Mex$17,635.38 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | Mex$21,702.51 0% | 8.3% | Mex$25,751.05 | Mex$16,963.80 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | Mex$20,225.00 | Mex$20,607.23 +1.9% | 7.4% | Mex$23,692.81 | Mex$16,568.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$20,570.00 | Mex$20,906.35 +1.6% | 7.3% | Mex$23,545.70 | Mex$17,062.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | Mex$19,089.70 | Mex$18,884.12 -1.1% | 11.0% | Mex$21,867.27 | Mex$12,098.17 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$17,927.16 0% | 10.3% | Mex$20,378.76 | Mex$11,979.31 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | Mex$16,578.00 | Mex$18,196.56 +9.8% | 10.5% | Mex$20,836.32 | Mex$12,248.28 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$17,273.71 0% | 9.8% | Mex$19,873.76 | Mex$12,584.34 | Mex$26,550.00 | 21 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$17,138.32 0% | 10.0% | Mex$19,699.42 | Mex$12,473.94 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | Mex$15,280.00 | Mex$16,721.22 +9.4% | 8.3% | Mex$19,072.13 | Mex$13,011.50 | Mex$26,900.00 | 19 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$15,822.83 0% | 8.4% | Mex$17,731.30 | Mex$12,398.32 | Mex$23,595.00 | 19 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$15,251.21 0% | 8.1% | Mex$17,076.50 | Mex$12,465.85 | Mex$23,800.32 | 18 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$15,640.48 0% | 8.2% | Mex$17,688.40 | Mex$12,912.53 | Mex$22,550.24 | 18 |
| May ’24 | Mex$13,800.00 | Mex$14,381.96 +4.2% | 6.8% | Mex$15,998.82 | Mex$12,583.34 | n/a | 18 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$14,358.85 0% | 6.5% | Mex$16,039.94 | Mex$12,615.68 | Mex$20,225.00 | 18 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$14,640.87 0% | 6.5% | Mex$16,285.58 | Mex$12,131.84 | Mex$20,570.00 | 17 |
| Feb ’24 | Mex$12,031.40 | Mex$13,410.41 +11.5% | 5.9% | Mex$15,157.49 | Mex$12,103.65 | Mex$19,089.70 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$14,182.99 0% | 6.5% | Mex$16,164.25 | Mex$12,770.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$13,832.29 +18.3% | 6.8% | Mex$15,720.54 | Mex$12,420.00 | Mex$16,578.00 | 18 |
| Nov ’23 | Mex$11,695.50 | Mex$14,329.38 +22.5% | 7.7% | Mex$16,062.77 | Mex$12,232.57 | n/a | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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