The Boeing Company

Informe acción BMV:BA *

Capitalización de mercado: Mex$1.9t

Boeing Valoración

¿Está BA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BA * (MX$2812) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3806.37)

Muy por debajo del valor justo: BA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA *?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BA *. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA56.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BA * con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BA * frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.3x
LMT Lockheed Martin
1.6x2.6%US$111.8b
AIR Airbus
1.9x10.4%€128.5b
SAF Safran
3.7x10.2%€87.8b
RTX RTX
2x6.4%US$138.0b
BA * Boeing
1.5x11.1%Mex$110.7b

Price-To-Sales vs. Similares: BA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BA * con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria Global Aerospace & Defense (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BA * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BA * vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA * es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BA * de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualMex$3,000.00
Mex$3,731.18
+24.4%
15.5%Mex$5,035.77Mex$2,350.03n/a28
May ’25Mex$2,900.00
Mex$3,849.21
+32.7%
15.9%Mex$5,105.34Mex$2,382.49n/a28
Apr ’25Mex$3,160.00
Mex$4,053.52
+28.3%
10.5%Mex$4,989.45Mex$3,326.30n/a28
Mar ’25Mex$3,413.00
Mex$4,422.03
+29.6%
9.7%Mex$5,135.40Mex$3,423.60n/a28
Feb ’25Mex$3,582.00
Mex$4,410.04
+23.1%
10.7%Mex$5,382.25Mex$3,246.44n/a29
Jan ’25Mex$4,405.00
Mex$4,550.60
+3.3%
12.2%Mex$5,436.35Mex$3,227.83n/a29
Dec ’24Mex$4,020.00
Mex$4,265.45
+6.1%
9.6%Mex$5,159.10Mex$3,267.43n/a29
Nov ’24Mex$3,386.37
Mex$4,280.89
+26.4%
9.9%Mex$4,898.38Mex$3,384.34n/a27
Oct ’24Mex$3,366.00
Mex$4,494.61
+33.5%
10.8%Mex$5,481.89Mex$3,607.43n/a23
Sep ’24Mex$3,750.00
Mex$4,301.18
+14.7%
10.1%Mex$5,199.32Mex$3,522.12n/a22
Aug ’24Mex$4,010.00
Mex$4,277.07
+6.7%
10.6%Mex$5,227.00Mex$3,540.87n/a21
Jul ’24Mex$3,617.82
Mex$4,029.86
+11.4%
9.8%Mex$5,026.70Mex$3,109.30n/a24
Jun ’24Mex$3,666.00
Mex$4,164.81
+13.6%
9.3%Mex$5,147.32Mex$3,183.91n/a22
May ’24Mex$3,698.96
Mex$4,203.85
+13.6%
11.5%Mex$5,251.27Mex$2,943.24Mex$2,900.0021
Apr ’24Mex$3,822.75
Mex$4,113.70
+7.6%
10.2%Mex$4,703.85Mex$2,939.45Mex$3,160.0020
Mar ’24Mex$3,696.80
Mex$4,315.09
+16.7%
10.2%Mex$4,942.64Mex$3,088.67Mex$3,413.0021
Feb ’24Mex$3,998.00
Mex$4,230.67
+5.8%
12.3%Mex$4,898.76Mex$3,003.07Mex$3,582.0020
Jan ’24Mex$3,630.01
Mex$4,005.67
+10.3%
14.3%Mex$4,911.20Mex$2,377.02Mex$4,405.0020
Dec ’23Mex$3,369.06
Mex$3,737.82
+10.9%
15.7%Mex$4,860.50Mex$2,352.48Mex$4,020.0020
Nov ’23Mex$2,835.00
Mex$3,749.73
+32.3%
17.3%Mex$4,953.60Mex$1,941.81Mex$3,386.3721
Oct ’23Mex$2,494.40
Mex$4,339.36
+74.0%
16.7%Mex$6,011.61Mex$3,227.71Mex$3,366.0019
Sep ’23Mex$3,100.00
Mex$4,326.82
+39.6%
16.5%Mex$6,015.43Mex$3,229.76Mex$3,750.0019
Aug ’23Mex$3,430.00
Mex$4,345.25
+26.7%
16.6%Mex$6,051.46Mex$3,249.10Mex$4,010.0019
Jul ’23Mex$2,825.00
Mex$4,313.87
+52.7%
17.6%Mex$5,915.51Mex$2,977.61Mex$3,617.8219
Jun ’23Mex$2,566.87
Mex$4,294.34
+67.3%
17.7%Mex$5,865.12Mex$2,952.24Mex$3,666.0021
May ’23Mex$3,080.00
Mex$4,684.28
+52.1%
13.3%Mex$6,081.79Mex$3,673.57Mex$3,698.9621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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