Boeing Valoración
¿Está BA * infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BA * si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BA * (MX$2812) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MX$3806.37)
Muy por debajo del valor justo: BA * cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA *?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de BA *? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$110.71b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 2x |
Valor empresarial/EBITDA | 56.5x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BA * con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 2.3x | ||
LMT Lockheed Martin | 1.6x | 2.6% | US$111.8b |
AIR Airbus | 1.9x | 10.4% | €128.5b |
SAF Safran | 3.7x | 10.2% | €87.8b |
RTX RTX | 2x | 6.4% | US$138.0b |
BA * Boeing | 1.5x | 11.1% | Mex$110.7b |
Price-To-Sales vs. Similares: BA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (2.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BA * con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs. Industria: BA * es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria Global Aerospace & Defense (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BA * comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PS actual | 1.5x |
Ratio PS justo | 1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA * es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | Mex$3,000.00 | Mex$3,731.18 +24.4% | 15.5% | Mex$5,035.77 | Mex$2,350.03 | n/a | 28 |
May ’25 | Mex$2,900.00 | Mex$3,849.21 +32.7% | 15.9% | Mex$5,105.34 | Mex$2,382.49 | n/a | 28 |
Apr ’25 | Mex$3,160.00 | Mex$4,053.52 +28.3% | 10.5% | Mex$4,989.45 | Mex$3,326.30 | n/a | 28 |
Mar ’25 | Mex$3,413.00 | Mex$4,422.03 +29.6% | 9.7% | Mex$5,135.40 | Mex$3,423.60 | n/a | 28 |
Feb ’25 | Mex$3,582.00 | Mex$4,410.04 +23.1% | 10.7% | Mex$5,382.25 | Mex$3,246.44 | n/a | 29 |
Jan ’25 | Mex$4,405.00 | Mex$4,550.60 +3.3% | 12.2% | Mex$5,436.35 | Mex$3,227.83 | n/a | 29 |
Dec ’24 | Mex$4,020.00 | Mex$4,265.45 +6.1% | 9.6% | Mex$5,159.10 | Mex$3,267.43 | n/a | 29 |
Nov ’24 | Mex$3,386.37 | Mex$4,280.89 +26.4% | 9.9% | Mex$4,898.38 | Mex$3,384.34 | n/a | 27 |
Oct ’24 | Mex$3,366.00 | Mex$4,494.61 +33.5% | 10.8% | Mex$5,481.89 | Mex$3,607.43 | n/a | 23 |
Sep ’24 | Mex$3,750.00 | Mex$4,301.18 +14.7% | 10.1% | Mex$5,199.32 | Mex$3,522.12 | n/a | 22 |
Aug ’24 | Mex$4,010.00 | Mex$4,277.07 +6.7% | 10.6% | Mex$5,227.00 | Mex$3,540.87 | n/a | 21 |
Jul ’24 | Mex$3,617.82 | Mex$4,029.86 +11.4% | 9.8% | Mex$5,026.70 | Mex$3,109.30 | n/a | 24 |
Jun ’24 | Mex$3,666.00 | Mex$4,164.81 +13.6% | 9.3% | Mex$5,147.32 | Mex$3,183.91 | n/a | 22 |
May ’24 | Mex$3,698.96 | Mex$4,203.85 +13.6% | 11.5% | Mex$5,251.27 | Mex$2,943.24 | Mex$2,900.00 | 21 |
Apr ’24 | Mex$3,822.75 | Mex$4,113.70 +7.6% | 10.2% | Mex$4,703.85 | Mex$2,939.45 | Mex$3,160.00 | 20 |
Mar ’24 | Mex$3,696.80 | Mex$4,315.09 +16.7% | 10.2% | Mex$4,942.64 | Mex$3,088.67 | Mex$3,413.00 | 21 |
Feb ’24 | Mex$3,998.00 | Mex$4,230.67 +5.8% | 12.3% | Mex$4,898.76 | Mex$3,003.07 | Mex$3,582.00 | 20 |
Jan ’24 | Mex$3,630.01 | Mex$4,005.67 +10.3% | 14.3% | Mex$4,911.20 | Mex$2,377.02 | Mex$4,405.00 | 20 |
Dec ’23 | Mex$3,369.06 | Mex$3,737.82 +10.9% | 15.7% | Mex$4,860.50 | Mex$2,352.48 | Mex$4,020.00 | 20 |
Nov ’23 | Mex$2,835.00 | Mex$3,749.73 +32.3% | 17.3% | Mex$4,953.60 | Mex$1,941.81 | Mex$3,386.37 | 21 |
Oct ’23 | Mex$2,494.40 | Mex$4,339.36 +74.0% | 16.7% | Mex$6,011.61 | Mex$3,227.71 | Mex$3,366.00 | 19 |
Sep ’23 | Mex$3,100.00 | Mex$4,326.82 +39.6% | 16.5% | Mex$6,015.43 | Mex$3,229.76 | Mex$3,750.00 | 19 |
Aug ’23 | Mex$3,430.00 | Mex$4,345.25 +26.7% | 16.6% | Mex$6,051.46 | Mex$3,249.10 | Mex$4,010.00 | 19 |
Jul ’23 | Mex$2,825.00 | Mex$4,313.87 +52.7% | 17.6% | Mex$5,915.51 | Mex$2,977.61 | Mex$3,617.82 | 19 |
Jun ’23 | Mex$2,566.87 | Mex$4,294.34 +67.3% | 17.7% | Mex$5,865.12 | Mex$2,952.24 | Mex$3,666.00 | 21 |
May ’23 | Mex$3,080.00 | Mex$4,684.28 +52.1% | 13.3% | Mex$6,081.79 | Mex$3,673.57 | Mex$3,698.96 | 21 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.