Los analistas actualizan sus estimaciones sobre Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. (BMV:AGUA) tras sus resultados del primer trimestre

La semana pasada, Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.(BMV:AGUA) dio a conocer sus resultados trimestrales más recientes, un hito importante en el camino de la empresa para construir un negocio más sólido. En general, el resultado fue bueno, con ingresos de 2.700 millones de dólares, más o menos lo que esperaban los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Los lectores estarán encantados de saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para ver si los analistas han cambiado de opinión sobre el Grupo Rotoplas. de tras los últimos resultados.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el pronóstico de consenso de los tres analistas de Grupo Rotoplas. de es de ingresos de Mex$13.8b en 2024. Esto refleja una notable mejora de 14% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que la utilidad por acción aumente 20%, a 1.37 pesos mexicanos. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 13.100 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,70 dólares en 2024. Por lo tanto, está claro que los analistas tienen opiniones encontradas sobre Grupo Rotoplas. de después de los últimos resultados; aunque aumentaron sus cifras de ingresos, fue a costa de un gran recorte en las expectativas de ganancias por acción.

El precio objetivo de consenso se mantuvo sin cambios en Mex$43.50, lo que sugiere que el negocio se está desempeñando más o menos en línea con las expectativas, a pesar de algunos ajustes a las previsiones de ganancias e ingresos. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar cuán diferentes son las opiniones atípicas de la media. Actualmente, el analista más alcista valora a Grupo Rotoplas. de en Mex$50.00 por acción, mientras que el más bajista la cotiza en Mex$34.00. Esto muestra que aún hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos en cuanto a la acción, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Si echamos un vistazo al panorama general, una de las formas en que podemos entender estos pronósticos es ver cómo se comparan tanto con el desempeño pasado como con las estimaciones de crecimiento de la industria. Los analistas esperan sin duda que el crecimiento del Grupo Rotoplas. de se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 19% hasta finales de 2024 que se sitúa favorablemente junto al crecimiento histórico del 12% anual en los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) de un sector similar prevén un crecimiento de sus ingresos del 5,8% anual. Parece obvio que, aunque las perspectivas de crecimiento son mejores que las del pasado reciente, los analistas también esperan que Grupo Rotoplas. de crezca más rápido que el sector en general.

El balance final

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficio por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, también han mejorado sus estimaciones de ingresos y prevén que crezcan más rápido que el sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, pensamos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas del Grupo Rotoplas. de- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 3 señales de advertencia en el Grupo Rotoplas. de , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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