Flash de noticias: 2 analistas creen que las ganancias de Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. (BMV:AGUA) están bajo amenaza

Una cosa podríamos decir de los analistas de Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.(BMV:AGUA): no son optimistas, ya que acaban de realizar una importante revisión negativa de sus previsiones a corto plazo (estatutarias) para la organización. Tanto las previsiones de ingresos como las de beneficio por acción (BPA) se han visto reducidas, lo que sugiere que los analistas no ven con buenos ojos el negocio.

Tras la rebaja, los dos analistas que cubren Grupo Rotoplas. de prevén ahora unos ingresos de 13.000 millones de dólares en 2024. De cumplirse, esto reflejaría una mejora razonable del 7,8% en las ventas en comparación con los últimos 12 meses. Se presume que las ganancias estatutarias por acción aumentarán 128% a Mex$1.37. Antes de esta última actualización, los analistas preveían unos ingresos de 15.000 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,70 dólares en 2024. Parece que el sentimiento de los analistas ha disminuido sustancialmente, con una caída sustancial en las estimaciones de ingresos y un gran recorte en las cifras de ganancias por acción también.

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A pesar de los recortes en los pronósticos de utilidades, no hubo cambios reales en el precio objetivo de Mex$43.50, lo que muestra que los analistas no creen que los cambios tengan un impacto significativo en su valor intrínseco.

Si miramos ahora el panorama general, una de las formas en que podemos dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con el rendimiento pasado como con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos del Grupo Rotoplas. de se ralentice sustancialmente, con una previsión de crecimiento del 7,8% anualizado hasta finales de 2024. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 12% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 5,8% anual. Así que está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos del Grupo Rotoplas. de se ralentice, aún se espera que crezca más rápido que el propio sector.

El balance final

Lo más importante es que los analistas recortaron sus estimaciones de beneficios por acción, esperando un claro deterioro de las condiciones empresariales. Aunque los analistas rebajaron sus estimaciones de ingresos, estas previsiones siguen implicando que los ingresos se comportarán mejor que el mercado en general. También nos sorprende que no se haya modificado el precio objetivo. Aun así, el deterioro de las condiciones empresariales (¡suponiendo que las previsiones sean correctas!) puede ser un indicador adelantado de la cotización, por lo que no culparíamos a los inversores por mostrarse más cautos con Grupo Rotoplas. de tras la rebaja.

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