Salud financiera de hoja de balance de Tess Agro
Salud financiera controles de criterios 2/6
Tess Agro tiene un patrimonio de los accionistas total de LKR310.7M y una deuda total de LKR321.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 103.4%. Sus activos y pasivos totales son LKR681.4M y LKR370.7M respectivamente.
Información clave
103.4%
Ratio deuda-patrimonio
LK₨321.11m
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | LK₨29.54m |
Patrimonio | LK₨310.67m |
Total pasivo | LK₨370.70m |
Activos totales | LK₨681.36m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (LKR116.7M) de TESS.X0000 superan a sus pasivos a corto plazo (LKR109.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (LKR116.7M) de TESS.X0000 no cubren sus pasivos a largo plazo (LKR261.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TESS.X0000 (299.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TESS.X0000 ha pasado de 226.9% a 103.4% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TESS.X0000 tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TESS.X0000 tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 8.5% cada año