KCTech Co., Ltd.

Informe acción KOSE:A281820

Capitalización de mercado: ₩646.7b

KCTech Valoración

¿Está A281820 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de A281820 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: A281820 (₩31000) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₩30789.78)

Muy por debajo del valor justo: A281820 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A281820?

Métrica clave: Como A281820 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de A281820. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de A281820 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de A281820?
Ratio PE17x
Ganancias₩37.94b
Capitalización bursátil₩646.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de A281820 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de A281820 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.8x
A084370 Eugene TechnologyLtd
32.5x37.6%₩785.9b
A098460 Koh Young Technology
27.5x27.5%₩556.6b
A064760 Tokai Carbon Korea
13x15.5%₩834.8b
A319660 PSK
6.2x-5.7%₩510.1b
A281820 KCTech
17x24.5%₩646.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: A281820 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de A281820 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
A108230 TOPTEC
2xn/aUS$116.35m
A054620 APS
1.5x-1.2%US$75.68m
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
A281820 17.0xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: A281820 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17x) en comparación con la media de la industria KR Semiconductor (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de A281820 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE A281820 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A281820 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de A281820 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₩31,000.00
₩48,433.33
+56.2%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Nov ’25₩36,400.00
₩48,433.33
+33.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Oct ’25₩35,650.00
₩48,433.33
+35.9%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Sep ’25₩35,450.00
₩48,433.33
+36.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Aug ’25₩41,200.00
₩48,433.33
+17.6%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jul ’25₩42,450.00
₩48,433.33
+14.1%
5.3%₩52,000.00₩46,000.00n/a3
Jun ’25₩37,450.00
₩45,433.33
+21.3%
4.0%₩47,300.00₩43,000.00n/a3
Jun ’24₩19,910.00
₩24,000.00
+20.5%
4.2%₩25,000.00₩23,000.00₩37,450.002
May ’24₩18,740.00
₩22,500.00
+20.1%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩36,850.002
Apr ’24₩20,700.00
₩22,500.00
+8.7%
11.1%₩25,000.00₩20,000.00₩42,150.002
Mar ’24₩17,790.00
₩22,000.00
+23.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩37,550.003
Feb ’24₩18,340.00
₩22,000.00
+20.0%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,600.003
Jan ’24₩14,800.00
₩22,000.00
+48.6%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩26,800.003
Dec ’23₩16,700.00
₩22,000.00
+31.7%
9.8%₩25,000.00₩20,000.00₩27,100.003
Nov ’23₩15,150.00
₩26,000.00
+71.6%
19.2%₩31,000.00₩21,000.00₩18,650.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

HANA Micron

₩599.3b

Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.

A067310

₩9,940.00

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LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

7D

-0.6%

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-49.3%

APS

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Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

7D

2.1%

1Y

-10.6%