Hana Materials Valoración
¿Está A166090 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de A166090 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: A166090 (₩23800) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₩27512.05)
Muy por debajo del valor justo: A166090 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de A166090?
Métrica clave: Como A166090 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de A166090? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.4x |
| Ganancias | ₩22.82b |
| Capitalización bursátil | ₩465.18b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de A166090 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.7x | ||
A101490 S&S Tech | 16.2x | 39.0% | ₩478.7b |
A272290 INNOX Advanced MaterialsLtd | 9.5x | 27.3% | ₩427.1b |
A253590 Neosem | 35x | 61.7% | ₩434.3b |
A319660 PSK | 6x | -5.5% | ₩498.2b |
A166090 Hana Materials | 20.4x | 51.9% | ₩465.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: A166090 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de A166090 con el de otras empresas de la industria KR Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs. Industria: A166090 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria KR Semiconductor (16x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de A166090 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.4x |
| Ratio PE justo | 21.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: A166090 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₩23,800.00 | ₩52,571.43 +120.9% | 15.0% | ₩60,000.00 | ₩37,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₩29,100.00 | ₩53,428.57 +83.6% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₩32,100.00 | ₩53,428.57 +66.4% | 11.8% | ₩60,000.00 | ₩43,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₩34,450.00 | ₩63,142.86 +83.3% | 8.5% | ₩72,000.00 | ₩55,000.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₩50,300.00 | ₩67,714.29 +34.6% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₩65,700.00 | ₩67,714.29 +3.1% | 7.9% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₩50,300.00 | ₩66,714.29 +32.6% | 7.6% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₩54,200.00 | ₩65,714.29 +21.2% | 8.7% | ₩75,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₩54,400.00 | ₩63,375.00 +16.5% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₩47,550.00 | ₩63,375.00 +33.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₩45,500.00 | ₩63,375.00 +39.3% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₩50,200.00 | ₩63,375.00 +26.2% | 4.5% | ₩67,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₩45,050.00 | ₩62,714.29 +39.2% | 4.2% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₩48,750.00 | ₩63,428.57 +30.1% | 5.0% | ₩68,000.00 | ₩58,000.00 | ₩29,100.00 | 7 |
| Oct ’24 | ₩49,700.00 | ₩62,500.00 +25.8% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩32,100.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₩49,850.00 | ₩62,500.00 +25.4% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩34,450.00 | 6 |
| Aug ’24 | ₩47,950.00 | ₩62,500.00 +30.3% | 4.5% | ₩66,000.00 | ₩58,000.00 | ₩50,300.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₩52,600.00 | ₩59,714.29 +13.5% | 6.7% | ₩65,000.00 | ₩53,000.00 | ₩65,700.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₩46,100.00 | ₩57,714.29 +25.2% | 8.3% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,300.00 | 7 |
| May ’24 | ₩42,550.00 | ₩58,142.86 +36.6% | 8.8% | ₩65,000.00 | ₩50,000.00 | ₩54,200.00 | 7 |
| Apr ’24 | ₩42,300.00 | ₩51,600.00 +22.0% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩54,400.00 | 5 |
| Mar ’24 | ₩37,550.00 | ₩51,600.00 +37.4% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩47,550.00 | 5 |
| Feb ’24 | ₩37,700.00 | ₩51,600.00 +36.9% | 13.1% | ₩63,000.00 | ₩42,000.00 | ₩45,500.00 | 5 |
| Jan ’24 | ₩32,700.00 | ₩54,000.00 +65.1% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩50,200.00 | 4 |
| Dec ’23 | ₩36,300.00 | ₩54,000.00 +48.8% | 9.9% | ₩63,000.00 | ₩50,000.00 | ₩45,050.00 | 4 |
| Nov ’23 | ₩30,600.00 | ₩57,500.00 +87.9% | 19.7% | ₩77,000.00 | ₩50,000.00 | ₩48,750.00 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
HANA Micron
₩593.2b
Provides semiconductor back-end process packaging solutions in South Korea.
A067310
₩9,840.00
7D
0.9%
1Y
-62.2%
HAESUNG DS
₩377.4b
Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.
A195870
₩22,200.00
7D
-0.7%
1Y
-61.5%
Advanced Process Systems
₩242.3b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,130.00
7D
-0.6%
1Y
-23.7%