East African Breweries PLC

Informe acción NASE:EABL

Capitalización de mercado: KSh144.7b

East African Breweries Valoración

¿Está EABL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EABL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EABL (KES184) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (KES65.66)

Muy por debajo del valor justo: EABL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EABL?

Métrica clave: Como EABL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EABL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EABL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EABL?
Ratio PE17.8x
GananciasKSh8.15b
Capitalización bursátilKSh144.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EABL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EABL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.6x
TBL Tanzania Breweries
24.5xn/aTSh3.2t
BAT British American Tobacco Kenya
7.2xn/aKSh35.2b
SNJUANC1 Cerveceria San Juan
11.9xn/aS/4.0b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad
18.7x6.4%RM 6.3b
EABL East African Breweries
17.8xn/aKSh144.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: EABL es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.8x) en comparación con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EABL con el de otras empresas de la industria Global Beverage ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EABL 17.8xPromedio de la industria 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EABL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.8x) comparado con la media de la industria African Beverage (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EABL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EABL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EABL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EABL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualKSh184.00
KSh159.75
-13.2%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Nov ’25KSh183.00
KSh159.75
-12.7%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Oct ’25KSh151.50
KSh159.75
+5.4%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Sep ’25KSh151.75
KSh159.75
+5.3%
8.0%KSh172.50KSh147.00n/a2
Aug ’25KSh156.25
KSh159.08
+1.8%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jul ’25KSh142.00
KSh159.08
+12.0%
23.7%KSh210.00KSh120.25n/a3
Jun ’25KSh158.00
KSh158.82
+0.5%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
May ’25KSh159.50
KSh158.82
-0.4%
23.3%KSh210.00KSh120.25n/a4
Apr ’25KSh130.50
KSh161.06
+23.4%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Mar ’25KSh105.75
KSh161.06
+52.3%
20.8%KSh210.00KSh120.25n/a5
Feb ’25KSh109.25
KSh171.26
+56.8%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Jan ’25KSh114.00
KSh171.26
+50.2%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Dec ’24KSh113.75
KSh171.26
+50.6%
17.3%KSh210.00KSh127.00n/a4
Nov ’24KSh126.50
KSh181.26
+43.3%
9.4%KSh210.00KSh167.00KSh183.004
Oct ’24KSh131.00
KSh190.67
+45.5%
16.5%KSh235.00KSh167.00KSh151.503
Sep ’24KSh135.50
KSh198.04
+46.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh151.754
Aug ’24KSh141.25
KSh198.04
+40.2%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh156.254
Jul ’24KSh155.00
KSh198.04
+27.8%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh142.004
Jun ’24KSh151.75
KSh198.04
+30.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh158.004
May ’24KSh158.75
KSh198.04
+24.7%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh159.504
Apr ’24KSh170.00
KSh198.04
+16.5%
12.2%KSh235.00KSh167.00KSh130.504
Mar ’24KSh175.00
KSh199.15
+13.8%
10.9%KSh235.00KSh167.00KSh105.755
Feb ’24KSh176.50
KSh200.14
+13.4%
12.1%KSh235.00KSh167.00KSh109.254
Jan ’24KSh167.50
KSh200.14
+19.5%
12.1%KSh235.00KSh167.00KSh114.004
Dec ’23KSh165.25
KSh201.15
+21.7%
10.8%KSh235.00KSh167.00KSh113.755
Nov ’23KSh167.50
KSh213.38
+27.4%
14.2%KSh256.11KSh167.00KSh126.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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