Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

Informe acción TSE:9101

Capitalización de mercado: JP¥2.0t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valoración

¿Está 9101 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9101 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9101 (¥4109) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2119)

Muy por debajo del valor justo: 9101 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9101?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9101. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA8.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9101 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9101 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
6.5x-23.8%JP¥1.7t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
11.6x-11.8%JP¥1.5t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.9xn/aJP¥128.1b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.8xn/aJP¥105.1b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
8x-9.4%JP¥2.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: 9101 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.1x) en comparación con la media de empresas similares (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9101 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9101 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Asian Shipping (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9101 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9101 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 14.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9101 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9101 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,285.00
JP¥4,232.86
-1.2%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00n/a9
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00n/a9
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a9
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010
Oct ’23JP¥2,467.00
JP¥4,326.97
+75.4%
24.2%JP¥6,499.99JP¥2,500.00JP¥3,886.0010
Sep ’23JP¥3,456.67
JP¥4,327.00
+25.2%
24.2%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥3,958.0010
Aug ’23JP¥3,573.33
JP¥4,460.33
+24.8%
21.9%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥3,498.0010
Jul ’23JP¥3,043.33
JP¥4,423.67
+45.4%
22.6%JP¥6,500.00JP¥2,500.00JP¥3,190.0010
Jun ’23JP¥3,626.67
JP¥4,222.00
+16.4%
27.4%JP¥6,033.33JP¥2,133.33JP¥3,007.0010
May ’23JP¥3,153.33
JP¥4,476.30
+42.0%
22.7%JP¥6,033.33JP¥2,433.33JP¥3,116.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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