Kintetsu Group HoldingsLtd Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 9041 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

9041 (¥3382) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (¥2502.16)

¿Está 9041 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9041 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9041 (¥3382) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2502.16)

Muy por debajo del valor justo: 9041 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9041?

Métrica clave: Como 9041 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9041. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9041 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9041?
Ratio PE	12.8x
Ganancias	JP¥50.37b
Capitalización bursátil	JP¥641.83b

Métricas y ratios de valoración clave de 9041. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	10.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9041 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9041 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	12.6x
9009 Keisei Electric Railway	7.5x	-14.4%	JP¥656.9b
9142 Kyushu Railway	18.3x	8.0%	JP¥601.1b
9008 Keio	13.7x	-2.9%	JP¥513.4b
9001 Tobu Railway	11.1x	-1.8%	JP¥518.5b
9041 Kintetsu Group HoldingsLtd	12.8x	5.0%	JP¥641.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9041 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9041 con el de otras empresas de la industria JP Transportation ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No hay más empresas disponibles en este rango PE

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9041 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.8x) en comparación con la media de la industria JP Transportation (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9041 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9041 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	12.8x
Ratio PE justo	15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9041 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9041 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	JP¥3,382.00	JP¥4,350.00 +28.6%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥3,515.00	JP¥4,350.00 +23.8%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥3,622.00	JP¥4,350.00 +20.1%	14.9%	JP¥5,000.00	JP¥3,700.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥3,392.00	JP¥4,200.00 +23.8%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥3,413.00	JP¥4,200.00 +23.1%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥3,461.00	JP¥4,200.00 +21.4%	19.0%	JP¥5,000.00	JP¥3,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥3,339.00	JP¥4,575.00 +37.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
May ’25	JP¥3,989.00	JP¥4,575.00 +14.7%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Apr ’25	JP¥4,444.00	JP¥4,575.00 +2.9%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Mar ’25	JP¥4,621.00	JP¥4,575.00 -1.0%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Feb ’25	JP¥4,556.00	JP¥4,575.00 +0.4%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Jan ’25	JP¥4,472.00	JP¥4,575.00 +2.3%	9.3%	JP¥5,000.00	JP¥4,150.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥4,143.00	JP¥4,650.00 +12.2%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥4,266.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,515.00	2
Oct ’24	JP¥4,238.00	JP¥4,650.00 +9.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,622.00	2
Sep ’24	JP¥4,601.00	JP¥4,650.00 +1.1%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,392.00	2
Aug ’24	JP¥4,802.00	JP¥4,700.00 -2.1%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,413.00	2
Jul ’24	JP¥4,984.00	JP¥4,700.00 -5.7%	6.4%	JP¥5,000.00	JP¥4,400.00	JP¥3,461.00	2
Jun ’24	JP¥4,615.00	JP¥4,650.00 +0.8%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,339.00	2
May ’24	JP¥4,685.00	JP¥4,650.00 -0.7%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥3,989.00	2
Apr ’24	JP¥4,265.00	JP¥4,650.00 +9.0%	7.5%	JP¥5,000.00	JP¥4,300.00	JP¥4,444.00	2
Mar ’24	JP¥4,110.00	JP¥4,775.00 +16.2%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,621.00	2
Feb ’24	JP¥4,160.00	JP¥4,775.00 +14.8%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,556.00	2
Jan ’24	JP¥4,355.00	JP¥4,775.00 +9.6%	4.7%	JP¥5,000.00	JP¥4,550.00	JP¥4,472.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.