Tobu Railway Co., Ltd.

Informe acción TSE:9001

Capitalización de mercado: JP¥605.2b

Tobu Railway Valoración

¿Está 9001 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9001 (¥3139) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1441.2)

Muy por debajo del valor justo: 9001 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9001?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9001. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA10.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios5.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9001 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9001 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
9024 Seibu Holdings
25x5.4%JP¥736.0b
9142 Kyushu Railway
10.6x-2.2%JP¥533.9b
9007 Odakyu Electric Railway
10.4x-28.4%JP¥635.0b
9008 Keio
18.2x9.6%JP¥468.0b
9001 Tobu Railway
12.6x2.3%JP¥605.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9001 con el de otras empresas de la industria JP Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9001 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.6x) en comparación con la media de la industria JP Transportation (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9001 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9001 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9001 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,927.50
JP¥4,075.00
+39.2%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.5%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.7%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.0%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.8%
6.7%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.5%
2.1%JP¥3,900.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.8%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00n/a4
Oct ’24JP¥3,842.00
JP¥3,875.00
+0.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00n/a4
Sep ’24JP¥4,014.00
JP¥3,925.00
-2.2%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Aug ’24JP¥3,830.00
JP¥3,725.00
-2.7%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’24JP¥3,858.00
JP¥3,725.00
-3.4%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’24JP¥3,670.00
JP¥3,537.50
-3.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00n/a4
May ’24JP¥3,500.00
JP¥3,537.50
+1.1%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,993.004
Apr ’24JP¥3,170.00
JP¥3,537.50
+11.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,723.004
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,625.00
+20.2%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,883.004
Feb ’24JP¥3,025.00
JP¥3,733.33
+23.4%
12.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,909.003
Jan ’24JP¥3,080.00
JP¥3,733.33
+21.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,789.003
Dec ’23JP¥3,240.00
JP¥3,700.00
+14.2%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,671.003
Nov ’23JP¥3,440.00
JP¥3,700.00
+7.6%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,698.003
Oct ’23JP¥3,410.00
JP¥3,700.00
+8.5%
8.8%JP¥4,100.00JP¥3,300.00JP¥3,842.003
Sep ’23JP¥3,275.00
JP¥3,633.33
+10.9%
6.9%JP¥3,900.00JP¥3,300.00JP¥4,014.003
Aug ’23JP¥3,230.00
JP¥3,533.33
+9.4%
10.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,830.003
Jul ’23JP¥3,095.00
JP¥3,533.33
+14.2%
10.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥3,858.003
Jun ’23JP¥2,946.00
JP¥3,533.33
+19.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥3,670.003
May ’23JP¥2,923.00
JP¥3,533.33
+20.9%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥3,500.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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