Konoike Transport Co.,Ltd.

Informe acción TSE:9025

Capitalización de mercado: JP¥147.4b

Konoike TransportLtd Valoración

¿Está 9025 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9025 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9025 (¥2825) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4777.99)

Muy por debajo del valor justo: 9025 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9025?

Métrica clave: Como 9025 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9025. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9025 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9025?
Ratio PE9.6x
GananciasJP¥15.54b
Capitalización bursátilJP¥147.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9025 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9025 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.4x16.5%JP¥139.8b
2384 SBS Holdings
11.5x12.8%JP¥94.0b
9058 Trancom
21.8x7.1%JP¥94.8b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥91.4b
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥147.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9025 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9025 con el de otras empresas de la industria JP Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9025 9.6xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9025 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con la media de la industria JP Logistics (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9025 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9025 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.6x
Ratio PE justo 10.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9025 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9025 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,825.00
JP¥2,787.50
-1.3%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Nov ’25JP¥2,447.00
JP¥2,787.50
+13.9%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,716.67
+9.1%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,451.00
JP¥2,716.67
+10.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,324.00
JP¥2,650.00
+14.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,359.00
JP¥2,650.00
+12.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,259.00
JP¥2,500.00
+10.7%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,247.00
JP¥2,500.00
+11.3%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥2,155.00
JP¥2,200.00
+2.1%
26.7%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,857.00
JP¥2,075.00
+11.7%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,970.00
JP¥2,075.00
+5.3%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,933.33
-0.9%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,972.00
JP¥1,933.33
-2.0%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,019.00
JP¥2,050.00
+1.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,447.004
Oct ’24JP¥1,934.00
JP¥2,050.00
+6.0%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,489.004
Sep ’24JP¥2,060.00
JP¥2,000.00
-2.9%
19.0%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,451.004
Aug ’24JP¥1,791.00
JP¥1,875.00
+4.7%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,324.004
Jul ’24JP¥1,650.00
JP¥1,875.00
+13.6%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,359.004
Jun ’24JP¥1,471.00
JP¥1,900.00
+29.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,259.004
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,900.00
+17.5%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,247.004
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,900.00
+27.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,155.004
Mar ’24JP¥1,480.00
JP¥1,900.00
+28.4%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,857.004
Feb ’24JP¥1,559.00
JP¥1,900.00
+21.9%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,970.004
Jan ’24JP¥1,608.00
JP¥1,900.00
+18.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,950.004
Dec ’23JP¥1,556.00
JP¥1,762.50
+13.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,972.004
Nov ’23JP¥1,544.00
JP¥1,762.50
+14.2%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,019.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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