Simplex Holdings, Inc.

Informe acción TSE:4373

Capitalización de mercado: JP¥147.2b

Simplex Holdings Valoración

¿Está 4373 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4373 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4373 (¥2521) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3618.74)

Muy por debajo del valor justo: 4373 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4373?

Métrica clave: Como 4373 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4373. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4373 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4373?
Ratio PE24x
GananciasJP¥6.12b
Capitalización bursátilJP¥147.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4373 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4373 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
9682 DTS
22.3x12.4%JP¥169.4b
4722 Future
17.1x14.0%JP¥173.3b
7595 ARGO GRAPHICS
15.9xn/aJP¥109.5b
3762 TechMatrix
25.9x15.8%JP¥99.5b
4373 Simplex Holdings
24x21.0%JP¥147.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4373 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4373 con el de otras empresas de la industria JP IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4373 24.0xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4373 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria JP IT (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4373 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4373 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24x
Ratio PE justo 27.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4373 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4373 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,521.00
JP¥3,266.67
+29.6%
11.3%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a3
Nov ’25JP¥2,479.00
JP¥3,277.50
+32.2%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,400.00
JP¥3,277.50
+36.6%
9.7%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,503.00
JP¥3,302.50
+31.9%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Aug ’25JP¥2,237.00
JP¥3,302.50
+47.6%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jul ’25JP¥2,773.00
JP¥3,302.50
+19.1%
8.6%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a4
Jun ’25JP¥2,701.00
JP¥3,322.50
+23.0%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,618.00
JP¥3,322.50
+26.9%
9.4%JP¥3,780.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,781.00
JP¥3,206.67
+15.3%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,598.00
JP¥3,206.67
+23.4%
6.8%JP¥3,400.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,628.00
JP¥3,140.00
+19.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥2,743.00
JP¥3,140.00
+14.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,570.00
JP¥3,140.00
+22.2%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’24JP¥2,443.00
JP¥3,140.00
+28.5%
5.6%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,479.003
Oct ’24JP¥2,708.00
JP¥3,155.00
+16.5%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,400.004
Sep ’24JP¥2,871.00
JP¥3,155.00
+9.9%
4.9%JP¥3,320.00JP¥2,900.00JP¥2,503.004
Aug ’24JP¥2,773.00
JP¥3,005.00
+8.4%
7.7%JP¥3,320.00JP¥2,700.00JP¥2,237.004
Jul ’24JP¥2,614.00
JP¥2,815.00
+7.7%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,773.004
Jun ’24JP¥2,346.00
JP¥2,815.00
+20.0%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,701.004
May ’24JP¥2,314.00
JP¥2,715.00
+17.3%
8.0%JP¥2,960.00JP¥2,500.00JP¥2,618.004
Apr ’24JP¥2,436.00
JP¥2,680.00
+10.0%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,781.004
Mar ’24JP¥2,380.00
JP¥2,680.00
+12.6%
6.8%JP¥2,900.00JP¥2,500.00JP¥2,598.004
Feb ’24JP¥2,361.00
JP¥2,605.00
+10.3%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥2,628.004
Jan ’24JP¥2,094.00
JP¥2,807.50
+34.1%
19.1%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,743.004
Dec ’23JP¥2,263.00
JP¥2,782.50
+23.0%
19.8%JP¥3,630.00JP¥2,200.00JP¥2,570.004
Nov ’23JP¥2,382.00
JP¥2,582.50
+8.4%
24.7%JP¥3,630.00JP¥1,900.00JP¥2,443.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%