DTS Corporation

Informe acción TSE:9682

Capitalización de mercado: JP¥168.0b

DTS Valoración

¿Está 9682 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9682 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9682 (¥3990) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5333.15)

Muy por debajo del valor justo: 9682 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9682?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9682. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.1x
Valor empresarial/EBITDA9.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9682 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9682 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
4722 Future
17.5x14.1%JP¥176.8b
4373 Simplex Holdings
23.6x21.0%JP¥144.4b
7595 ARGO GRAPHICS
14.9xn/aJP¥102.6b
9759 NSD
24.2x6.8%JP¥260.8b
9682 DTS
22.1x12.4%JP¥168.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9682 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9682 con el de otras empresas de la industria JP IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9682 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria JP IT (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9682 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9682 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9682 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9682 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,990.00
JP¥4,516.67
+13.2%
10.7%JP¥5,200.00JP¥4,150.00n/a3
Oct ’25JP¥4,035.00
JP¥4,316.67
+7.0%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Sep ’25JP¥4,120.00
JP¥4,316.67
+4.8%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Aug ’25JP¥4,220.00
JP¥4,316.67
+2.3%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jul ’25JP¥4,195.00
JP¥4,316.67
+2.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,316.67
+3.6%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
May ’25JP¥4,280.00
JP¥4,316.67
+0.9%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Apr ’25JP¥4,045.00
JP¥4,316.67
+6.7%
15.4%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Mar ’25JP¥3,960.00
JP¥4,133.33
+4.4%
18.2%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a3
Feb ’25JP¥3,615.00
JP¥4,000.00
+10.7%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Jan ’25JP¥3,525.00
JP¥4,000.00
+13.5%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Dec ’24JP¥3,530.00
JP¥4,000.00
+13.3%
14.1%JP¥4,800.00JP¥3,600.00n/a3
Nov ’24JP¥3,100.00
JP¥3,933.33
+26.9%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥3,895.003
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥3,933.33
+23.3%
12.0%JP¥4,600.00JP¥3,600.00JP¥4,035.003
Sep ’24JP¥3,270.00
JP¥3,816.67
+16.7%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,120.003
Aug ’24JP¥3,315.00
JP¥3,816.67
+15.1%
15.0%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥4,220.003
Jul ’24JP¥3,385.00
JP¥3,683.33
+8.8%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,195.003
Jun ’24JP¥3,465.00
JP¥3,683.33
+6.3%
17.6%JP¥4,600.00JP¥3,200.00JP¥4,165.003
May ’24JP¥3,270.00
JP¥3,616.67
+10.6%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,280.003
Apr ’24JP¥3,220.00
JP¥3,616.67
+12.3%
15.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥4,045.003
Mar ’24JP¥3,180.00
JP¥3,666.67
+15.3%
14.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00JP¥3,960.003
Feb ’24JP¥3,155.00
JP¥3,833.33
+21.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,615.003
Jan ’24JP¥2,982.00
JP¥3,833.33
+28.5%
19.8%JP¥4,900.00JP¥3,200.00JP¥3,525.003
Dec ’23JP¥3,305.00
JP¥4,233.33
+28.1%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,530.003
Nov ’23JP¥3,500.00
JP¥4,233.33
+21.0%
11.3%JP¥4,900.00JP¥3,800.00JP¥3,100.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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