SHIMAMURA Co., Ltd.

Informe acción TSE:8227

Capitalización de mercado: JP¥569.0b

SHIMAMURA Valoración

¿Está 8227 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8227 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8227 (¥7584) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥9627.87)

Muy por debajo del valor justo: 8227 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8227?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8227. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA4.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8227 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8227 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
2670 ABC-MartInc
19.7x3.0%JP¥788.7b
3092 ZOZO
22.5x5.3%JP¥996.6b
7564 WorkmanLtd
18.9x5.4%JP¥312.6b
7545 Nishimatsuya Chain
16.2x7.5%JP¥132.6b
8227 SHIMAMURA
14.2x2.9%JP¥569.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8227 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8227 con el de otras empresas de la industria JP Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8227 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria JP Specialty Retail (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8227 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8227 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8227 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8227 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥7,742.00
JP¥8,077.00
+4.3%
7.7%JP¥8,800.00JP¥7,200.00n/a10
Apr ’25JP¥8,600.00
JP¥8,117.00
-5.6%
7.6%JP¥8,900.00JP¥7,200.00n/a10
Mar ’25JP¥7,945.00
JP¥7,955.50
+0.1%
9.0%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a10
Feb ’25JP¥8,135.00
JP¥8,032.27
-1.3%
8.9%JP¥8,900.00JP¥6,750.00n/a11
Jan ’25JP¥7,880.00
JP¥7,900.45
+0.3%
8.5%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a11
Dec ’24JP¥8,380.00
JP¥7,748.33
-7.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,750.00n/a12
Nov ’24JP¥7,562.50
JP¥7,644.17
+1.1%
10.0%JP¥9,000.00JP¥6,350.00n/a12
Oct ’24JP¥7,385.00
JP¥7,668.18
+3.8%
10.3%JP¥9,000.00JP¥6,350.00n/a11
Sep ’24JP¥7,632.50
JP¥7,483.33
-2.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00n/a12
Aug ’24JP¥7,077.50
JP¥7,433.33
+5.0%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00n/a12
Jul ’24JP¥6,810.00
JP¥7,433.33
+9.2%
9.0%JP¥8,750.00JP¥6,350.00n/a12
Jun ’24JP¥6,305.00
JP¥7,366.67
+16.8%
10.0%JP¥8,750.00JP¥6,250.00n/a12
May ’24JP¥6,215.00
JP¥7,491.67
+20.5%
8.8%JP¥8,750.00JP¥6,250.00JP¥7,714.0012
Apr ’24JP¥6,750.00
JP¥7,470.83
+10.7%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥8,600.0012
Mar ’24JP¥6,380.00
JP¥7,470.83
+17.1%
9.3%JP¥8,500.00JP¥6,250.00JP¥7,945.0012
Feb ’24JP¥6,180.00
JP¥7,440.91
+20.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥8,135.0011
Jan ’24JP¥6,550.00
JP¥7,427.27
+13.4%
9.2%JP¥8,500.00JP¥6,400.00JP¥7,880.0011
Dec ’23JP¥6,140.00
JP¥7,172.73
+16.8%
7.8%JP¥7,850.00JP¥6,200.00JP¥8,380.0011
Nov ’23JP¥6,015.00
JP¥7,063.64
+17.4%
8.1%JP¥8,100.00JP¥6,200.00JP¥7,562.5011
Oct ’23JP¥6,115.00
JP¥6,963.64
+13.9%
10.5%JP¥8,100.00JP¥5,450.00JP¥7,385.0011
Sep ’23JP¥6,210.00
JP¥6,963.64
+12.1%
10.5%JP¥8,100.00JP¥5,450.00JP¥7,632.5011
Aug ’23JP¥6,380.00
JP¥6,900.00
+8.2%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,450.00JP¥7,077.5011
Jul ’23JP¥6,075.00
JP¥6,559.09
+8.0%
9.6%JP¥7,750.00JP¥5,450.00JP¥6,810.0011
Jun ’23JP¥5,520.00
JP¥6,541.67
+18.5%
8.4%JP¥7,750.00JP¥5,850.00JP¥6,305.0012
May ’23JP¥5,770.00
JP¥6,500.00
+12.7%
9.5%JP¥7,750.00JP¥5,850.00JP¥6,215.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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