Workman Co.,Ltd.

Informe acción TSE:7564

Capitalización de mercado: JP¥320.3b

WorkmanLtd Valoración

¿Está 7564 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7564 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7564 (¥3960) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4995.86)

Muy por debajo del valor justo: 7564 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7564?

Métrica clave: Como 7564 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7564. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7564 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7564?
Ratio PE20.4x
GananciasJP¥15.91b
Capitalización bursátilJP¥320.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7564 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7564 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.3x
2726 PAL GROUP Holdings
19.1x11.9%JP¥258.1b
8227 SHIMAMURA
14.4x3.6%JP¥593.5b
2685 Adastria
11.7x4.9%JP¥156.9b
7545 Nishimatsuya Chain
16.2x7.8%JP¥132.3b
7564 WorkmanLtd
20.3x6.5%JP¥323.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7564 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de empresas similares (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7564 con el de otras empresas de la industria JP Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
7564 20.4xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7564 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria JP Specialty Retail (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7564 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7564 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7564 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7564 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,960.00
JP¥4,025.71
+1.7%
4.4%JP¥4,300.00JP¥3,730.00n/a7
Nov ’25JP¥3,845.00
JP¥4,094.29
+6.5%
6.2%JP¥4,500.00JP¥3,660.00n/a7
Oct ’25JP¥4,360.00
JP¥4,197.50
-3.7%
9.5%JP¥5,000.00JP¥3,580.00n/a8
Sep ’25JP¥4,720.00
JP¥4,322.50
-8.4%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,580.00n/a8
Aug ’25JP¥4,280.00
JP¥4,222.50
-1.3%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jul ’25JP¥3,785.00
JP¥4,222.50
+11.6%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Jun ’25JP¥3,660.00
JP¥4,291.25
+17.2%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
May ’25JP¥3,905.00
JP¥4,353.75
+11.5%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,530.00n/a8
Apr ’25JP¥4,035.00
JP¥4,358.75
+8.0%
13.4%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Mar ’25JP¥4,020.00
JP¥4,471.25
+11.2%
12.3%JP¥5,500.00JP¥3,520.00n/a8
Feb ’25JP¥4,210.00
JP¥4,661.25
+10.7%
18.0%JP¥6,400.00JP¥3,490.00n/a8
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,665.00
+12.1%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Dec ’24JP¥4,635.00
JP¥4,665.00
+0.6%
17.8%JP¥6,400.00JP¥3,520.00n/a8
Nov ’24JP¥3,960.00
JP¥5,095.00
+28.7%
18.7%JP¥7,000.00JP¥3,660.00JP¥3,845.008
Oct ’24JP¥4,545.00
JP¥5,385.71
+18.5%
14.3%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,360.007
Sep ’24JP¥5,260.00
JP¥5,400.00
+2.7%
13.6%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,720.008
Aug ’24JP¥5,280.00
JP¥5,412.50
+2.5%
13.5%JP¥7,000.00JP¥4,200.00JP¥4,280.008
Jul ’24JP¥5,200.00
JP¥5,525.00
+6.3%
11.0%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,785.008
Jun ’24JP¥5,430.00
JP¥5,550.00
+2.2%
10.7%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥3,660.008
May ’24JP¥5,540.00
JP¥5,231.25
-5.6%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥3,905.008
Apr ’24JP¥5,600.00
JP¥5,243.75
-6.4%
6.5%JP¥5,800.00JP¥4,850.00JP¥4,035.008
Mar ’24JP¥5,820.00
JP¥5,168.75
-11.2%
5.2%JP¥5,700.00JP¥4,850.00JP¥4,020.008
Feb ’24JP¥5,220.00
JP¥5,031.25
-3.6%
8.6%JP¥5,700.00JP¥4,400.00JP¥4,210.008
Jan ’24JP¥5,400.00
JP¥4,875.00
-9.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,160.008
Dec ’23JP¥4,960.00
JP¥4,875.00
-1.7%
10.0%JP¥5,700.00JP¥4,200.00JP¥4,635.008
Nov ’23JP¥5,050.00
JP¥5,462.50
+8.2%
18.9%JP¥7,500.00JP¥4,400.00JP¥3,960.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Geo Holdings

JP¥58.1b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,473.00

7D

2.4%

1Y

-36.3%

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥407.00

7D

-8.3%

1Y

-38.4%

Asahi

JP¥38.9b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,503.00

7D

1.1%

1Y

15.6%