Comforia Residential REIT, Inc

Informe acción TSE:3282

Capitalización de mercado: JP¥207.6b

Comforia Residential REIT Valoración

¿Está 3282 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3282 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥291.84k
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3282 (¥265000) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥291837.86)

Muy por debajo del valor justo: 3282 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3282?

Métrica clave: Como 3282 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3282. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3282 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3282?
Ratio PE23.6x
GananciasJP¥8.75b
Capitalización bursátilJP¥207.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3282 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3282 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
8986 Daiwa Securities Living Investment
17.7x-2.9%JP¥213.5b
3226 Nippon Accommodations Fund
25.2x-0.5%JP¥288.0b
3269 Advance Residence Investment
25.3x2.6%JP¥398.9b
3459 Samty Residential Investment
37.7xn/aJP¥78.5b
3282 Comforia Residential REIT
23.6x1.5%JP¥207.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3282 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3282 con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3282 23.6xPromedio de la industria 25.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3282 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de la industria JP Residential REITs (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3282 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3282 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 20.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3282 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3282 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥265,000.00
JP¥354,333.33
+33.7%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Jan ’26JP¥277,900.00
JP¥354,333.33
+27.5%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Dec ’25JP¥288,300.00
JP¥354,333.33
+22.9%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Nov ’25JP¥297,600.00
JP¥354,333.33
+19.1%
3.1%JP¥370,000.00JP¥345,000.00n/a3
Oct ’25JP¥321,000.00
JP¥365,000.00
+13.7%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Sep ’25JP¥320,000.00
JP¥365,000.00
+14.1%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Aug ’25JP¥312,000.00
JP¥365,000.00
+17.0%
6.8%JP¥390,000.00JP¥340,000.00n/a2
Jul ’25JP¥315,500.00
JP¥372,500.00
+18.1%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Jun ’25JP¥321,000.00
JP¥372,500.00
+16.0%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
May ’25JP¥346,000.00
JP¥372,500.00
+7.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥271,600.003
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥277,900.003
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥288,300.003
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00JP¥297,600.003
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00JP¥321,000.003
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥320,000.003
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥312,000.003
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥315,500.003
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥321,000.003
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
JP¥354.33k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 14:26
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/07/31
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Comforia Residential REIT, Inc está cubierta por 3 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.
Hiroshi ToriiSMBC NIKKO