Comforia Residential REIT, Inc

Informe acción TSE:3282

Capitalización de mercado: JP¥264.5b

Comforia Residential REIT Valoración

¿Está 3282 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3282 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3282 (¥331500) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥235814.42)

Muy por debajo del valor justo: 3282 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3282?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3282. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19.7x
Valor empresarial/EBITDA32.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios10.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3282 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3282 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
8986 Daiwa Securities Living Investment
25.1x-1.5%JP¥259.9b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3226 Nippon Accommodations Fund
30x-2.5%JP¥339.8b
3269 Advance Residence Investment
31.1x-0.7%JP¥498.7b
3282 Comforia Residential REIT
31.8x3.0%JP¥264.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3282 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de empresas similares (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3282 con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3282 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de la industria Global Residential REITs (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3282 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3282 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.8x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3282 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3282 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥349,000.00
JP¥372,500.00
+6.7%
4.7%JP¥390,000.00JP¥355,000.00n/a2
Apr ’25JP¥326,000.00
JP¥345,000.00
+5.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Mar ’25JP¥282,400.00
JP¥345,000.00
+22.2%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Feb ’25JP¥302,500.00
JP¥345,000.00
+14.0%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Jan ’25JP¥317,000.00
JP¥345,000.00
+8.8%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Dec ’24JP¥315,500.00
JP¥345,000.00
+9.4%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Nov ’24JP¥320,500.00
JP¥345,000.00
+7.6%
2.4%JP¥355,000.00JP¥335,000.00n/a3
Oct ’24JP¥331,500.00
JP¥338,333.33
+2.1%
1.4%JP¥345,000.00JP¥335,000.00n/a3
Sep ’24JP¥342,000.00
JP¥332,333.33
-2.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
Aug ’24JP¥338,000.00
JP¥332,333.33
-1.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
Jul ’24JP¥345,000.00
JP¥332,333.33
-3.7%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
Jun ’24JP¥331,500.00
JP¥332,333.33
+0.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00n/a3
May ’24JP¥338,500.00
JP¥332,333.33
-1.8%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥346,000.003
Apr ’24JP¥315,500.00
JP¥332,333.33
+5.3%
1.1%JP¥335,000.00JP¥327,000.00JP¥326,000.003
Mar ’24JP¥306,500.00
JP¥340,000.00
+10.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥282,400.003
Feb ’24JP¥287,500.00
JP¥342,500.00
+19.1%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥302,500.002
Jan ’24JP¥296,600.00
JP¥342,500.00
+15.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥317,000.002
Dec ’23JP¥310,000.00
JP¥342,500.00
+10.5%
2.2%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥315,500.002
Nov ’23JP¥317,500.00
JP¥340,000.00
+7.1%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥320,500.003
Oct ’23JP¥329,000.00
JP¥340,000.00
+3.3%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥331,500.003
Sep ’23JP¥334,500.00
JP¥340,000.00
+1.6%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥342,000.003
Aug ’23JP¥339,000.00
JP¥340,000.00
+0.3%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥338,000.003
Jul ’23JP¥330,500.00
JP¥340,000.00
+2.9%
2.1%JP¥350,000.00JP¥335,000.00JP¥345,000.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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