Advance Residence Investment Corporation

Informe acción TSE:3269

Capitalización de mercado: JP¥498.7b

Advance Residence Investment Valoración

¿Está 3269 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3269 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3269 (¥333000) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥295848.6)

Muy por debajo del valor justo: 3269 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3269?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3269. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19x
Valor empresarial/EBITDA28.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-44.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3269 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3269 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.9x
3226 Nippon Accommodations Fund
30x-2.5%JP¥339.8b
3282 Comforia Residential REIT
31.8x3.0%JP¥264.5b
8986 Daiwa Securities Living Investment
25.1x-1.5%JP¥259.9b
3278 Kenedix Residential Next Investment
24.8xn/aJP¥225.3b
3269 Advance Residence Investment
31.1x-0.7%JP¥498.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3269 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.1x) en comparación con la media de empresas similares (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3269 con el de otras empresas de la industria Global Residential REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3269 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.1x) en comparación con la media de la industria Global Residential REITs (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3269 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3269 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3269 es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3269 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥348,000.00
JP¥351,285.71
+0.9%
10.3%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Apr ’25JP¥334,000.00
JP¥350,571.43
+5.0%
10.2%JP¥412,000.00JP¥284,000.00n/a7
Mar ’25JP¥305,000.00
JP¥351,285.71
+15.2%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Feb ’25JP¥319,000.00
JP¥351,285.71
+10.1%
10.4%JP¥412,000.00JP¥280,000.00n/a7
Jan ’25JP¥316,000.00
JP¥354,571.43
+12.2%
8.6%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a7
Dec ’24JP¥324,000.00
JP¥355,500.00
+9.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a8
Nov ’24JP¥327,000.00
JP¥355,500.00
+8.7%
8.0%JP¥412,000.00JP¥303,000.00n/a8
Oct ’24JP¥339,000.00
JP¥346,555.56
+2.2%
6.7%JP¥387,000.00JP¥303,000.00n/a9
Sep ’24JP¥351,000.00
JP¥342,666.67
-2.4%
9.2%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a9
Aug ’24JP¥343,000.00
JP¥339,750.00
-0.9%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a8
Jul ’24JP¥344,000.00
JP¥339,750.00
-1.2%
9.6%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a8
Jun ’24JP¥347,500.00
JP¥335,625.00
-3.4%
9.4%JP¥387,000.00JP¥268,000.00n/a8
May ’24JP¥350,500.00
JP¥332,500.00
-5.1%
8.2%JP¥362,000.00JP¥268,000.00JP¥347,500.008
Apr ’24JP¥316,500.00
JP¥345,111.11
+9.0%
4.6%JP¥372,000.00JP¥324,000.00JP¥334,000.009
Mar ’24JP¥327,500.00
JP¥353,555.56
+8.0%
5.0%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥305,000.009
Feb ’24JP¥319,000.00
JP¥357,333.33
+12.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥319,000.009
Jan ’24JP¥339,000.00
JP¥359,333.33
+6.0%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥316,000.009
Dec ’23JP¥338,500.00
JP¥359,333.33
+6.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥324,000.009
Nov ’23JP¥345,000.00
JP¥359,333.33
+4.2%
4.4%JP¥375,000.00JP¥324,000.00JP¥327,000.009
Oct ’23JP¥354,500.00
JP¥369,111.11
+4.1%
5.5%JP¥398,000.00JP¥324,000.00JP¥339,000.009
Sep ’23JP¥362,500.00
JP¥360,666.67
-0.5%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥351,000.009
Aug ’23JP¥369,500.00
JP¥360,666.67
-2.4%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥343,000.009
Jul ’23JP¥357,500.00
JP¥360,666.67
+0.9%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥344,000.009
Jun ’23JP¥357,000.00
JP¥360,666.67
+1.0%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥347,500.009
May ’23JP¥356,500.00
JP¥360,666.67
+1.2%
6.3%JP¥398,000.00JP¥329,000.00JP¥350,500.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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