Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Informe acción TSE:8830

Capitalización de mercado: JP¥2.2t

Sumitomo Realty & Development Valoración

¿Está 8830 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8830 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8830 (¥4702) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1981.86)

Muy por debajo del valor justo: 8830 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8830?

Métrica clave: Como 8830 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8830. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8830 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8830?
Ratio PE12.3x
GananciasJP¥180.71b
Capitalización bursátilJP¥2.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8830 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8830 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
8802 Mitsubishi Estate
14.8x4.6%JP¥2.6t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
12.3x4.3%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8830 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8830 con el de otras empresas de la industria JP Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8830 12.3xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies17PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8830 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de la industria JP Real Estate (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8830 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8830 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8830 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8830 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,702.00
JP¥5,800.91
+23.4%
14.1%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Nov ’25JP¥4,604.00
JP¥5,797.27
+25.9%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Oct ’25JP¥4,860.00
JP¥5,797.27
+19.3%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Sep ’25JP¥4,965.00
JP¥5,899.09
+18.8%
12.3%JP¥7,420.00JP¥4,760.00n/a11
Aug ’25JP¥4,545.00
JP¥5,913.00
+30.1%
12.7%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jul ’25JP¥4,783.00
JP¥5,963.00
+24.7%
13.0%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jun ’25JP¥4,903.00
JP¥6,188.00
+26.2%
13.6%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
May ’25JP¥5,393.00
JP¥5,803.64
+7.6%
13.4%JP¥6,800.00JP¥4,500.00n/a11
Apr ’25JP¥5,587.00
JP¥5,085.45
-9.0%
14.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,511.00
JP¥4,771.82
+5.8%
12.9%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Feb ’25JP¥4,653.00
JP¥4,578.18
-1.6%
14.1%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Jan ’25JP¥4,194.00
JP¥4,388.33
+4.6%
13.0%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a12
Dec ’24JP¥4,263.00
JP¥4,345.00
+1.9%
13.4%JP¥5,860.00JP¥3,700.00n/a12
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥4,208.46
+8.5%
14.8%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,604.0013
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥4,162.31
+7.1%
15.5%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,860.0013
Sep ’24JP¥3,797.00
JP¥4,069.23
+7.2%
15.2%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,965.0013
Aug ’24JP¥3,827.00
JP¥3,985.38
+4.1%
16.5%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,545.0013
Jul ’24JP¥3,553.00
JP¥3,962.31
+11.5%
16.9%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,783.0013
Jun ’24JP¥3,481.00
JP¥3,721.54
+6.9%
18.1%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,903.0013
May ’24JP¥3,148.00
JP¥3,586.67
+13.9%
17.6%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,393.0012
Apr ’24JP¥2,982.00
JP¥3,753.33
+25.9%
15.4%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,587.0012
Mar ’24JP¥3,189.00
JP¥3,843.08
+20.5%
13.2%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,511.0013
Feb ’24JP¥3,125.00
JP¥3,870.00
+23.8%
13.4%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,653.0013
Jan ’24JP¥3,121.00
JP¥4,023.85
+28.9%
11.2%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,194.0013
Dec ’23JP¥3,583.00
JP¥4,054.62
+13.2%
10.8%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,263.0013
Nov ’23JP¥3,397.00
JP¥4,046.92
+19.1%
10.6%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥3,879.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Daiwa House Industry

JP¥3.0t

Engages in the construction contracts business in Japan and internationally.

1925

JP¥4,674.00

7D

2.0%

1Y

10.3%

MIRARTH HOLDINGSInc

JP¥67.5b

Engages in the real estate business in Japan.

8897

JP¥496.00

7D

-0.6%

1Y

7.4%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥818.00

7D

0.4%

1Y

9.4%