JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

Informe acción TSE:4552

Capitalización de mercado: JP¥89.8b

JCR Pharmaceuticals Valoración

¿Está 4552 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4552 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4552 (¥737) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥936.59)

Muy por debajo del valor justo: 4552 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4552?

Métrica clave: Como 4552 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4552. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4552 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4552?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasJP¥35.26b
Capitalización bursátilJP¥89.78b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4552 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4552 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥84.7b
4534 Mochida Pharmaceutical
1.1xn/aJP¥117.0b
4559 Zeria Pharmaceutical
1.2x7.5%JP¥98.7b
4565 Nxera Pharma
3.5x9.3%JP¥102.1b
4552 JCR Pharmaceuticals
2.5x3.3%JP¥89.8b

Price-To-Sales vs. Similares: 4552 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4552 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.88m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.92m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4552 2.5xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4552 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria JP Pharmaceuticals (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4552 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4552 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 2.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4552 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4552 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥737.00
JP¥872.86
+18.4%
53.8%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Nov ’25JP¥679.00
JP¥877.14
+29.2%
54.4%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Oct ’25JP¥661.00
JP¥867.14
+31.2%
55.5%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Sep ’25JP¥626.00
JP¥852.86
+36.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Aug ’25JP¥569.00
JP¥852.86
+49.9%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jul ’25JP¥614.00
JP¥851.43
+38.7%
57.5%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jun ’25JP¥574.00
JP¥1,222.86
+113.0%
41.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
May ’25JP¥813.00
JP¥1,557.14
+91.5%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Apr ’25JP¥840.00
JP¥1,657.14
+97.3%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥895.00
JP¥1,657.14
+85.2%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,062.00
JP¥1,657.14
+56.0%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,172.00
JP¥1,842.86
+57.2%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,261.00
JP¥1,842.86
+46.1%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,130.00
JP¥1,857.14
+64.3%
27.4%JP¥2,700.00JP¥1,200.00JP¥679.007
Oct ’24JP¥1,495.50
JP¥1,943.33
+29.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥661.006
Sep ’24JP¥1,268.50
JP¥1,901.43
+49.9%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥626.007
Aug ’24JP¥1,378.00
JP¥1,901.43
+38.0%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥569.007
Jul ’24JP¥1,269.00
JP¥2,007.14
+58.2%
26.8%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥614.007
Jun ’24JP¥1,377.00
JP¥2,185.71
+58.7%
25.1%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥574.007
May ’24JP¥1,451.00
JP¥2,412.50
+66.3%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥813.008
Apr ’24JP¥1,413.00
JP¥2,412.50
+70.7%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥840.008
Mar ’24JP¥1,423.00
JP¥2,475.00
+73.9%
16.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥895.008
Feb ’24JP¥1,636.00
JP¥2,562.50
+56.6%
20.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,062.008
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥2,673.75
+59.1%
18.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,172.008
Dec ’23JP¥1,919.00
JP¥2,736.25
+42.6%
22.1%JP¥3,900.00JP¥1,700.00JP¥1,261.008
Nov ’23JP¥2,097.00
JP¥2,811.25
+34.1%
17.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,130.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tsumura

JP¥364.3b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,797.00

7D

-1.8%

1Y

71.5%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,125.50

7D

3.2%

1Y

-7.2%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.2b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,015.00

7D

-1.3%

1Y

11.9%