Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Informe acción TSE:4506

Capitalización de mercado: JP¥244.7b

Sumitomo Pharma Valoración

¿Está 4506 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4506 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4506 (¥599) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1152.73)

Muy por debajo del valor justo: 4506 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4506?

Métrica clave: Como 4506 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4506. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4506 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4506?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasJP¥342.67b
Capitalización bursátilJP¥244.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4506 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4506 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.8x
4887 Sawai Group Holdings
1.4x7.0%JP¥242.4b
4516 Nippon Shinyaku
1.8x0.9%JP¥277.0b
4521 Kaken Pharmaceutical
1.9x-8.6%JP¥166.0b
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
2.1x3.7%JP¥313.9b
4506 Sumitomo Pharma
0.7x4.1%JP¥244.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 4506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4506 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$128.22m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.30m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4506 0.7xPromedio de la industria 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria JP Pharmaceuticals (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4506 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4506 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4506 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4506 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥599.00
JP¥533.75
-10.9%
23.3%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Nov ’25JP¥550.00
JP¥532.50
-3.2%
23.5%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Oct ’25JP¥607.00
JP¥501.25
-17.4%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Sep ’25JP¥669.00
JP¥501.25
-25.1%
24.6%JP¥750.00JP¥370.00n/a8
Aug ’25JP¥473.00
JP¥331.25
-30.0%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jul ’25JP¥390.00
JP¥331.25
-15.1%
25.1%JP¥430.00JP¥190.00n/a8
Jun ’25JP¥305.00
JP¥326.25
+7.0%
22.7%JP¥420.00JP¥190.00n/a8
May ’25JP¥400.00
JP¥333.75
-16.6%
18.5%JP¥420.00JP¥250.00n/a8
Apr ’25JP¥406.00
JP¥405.00
-0.2%
47.8%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Mar ’25JP¥362.00
JP¥412.50
+14.0%
46.0%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Feb ’25JP¥354.00
JP¥477.75
+35.0%
36.3%JP¥870.00JP¥250.00n/a8
Jan ’25JP¥466.00
JP¥484.00
+3.9%
34.9%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Dec ’24JP¥475.00
JP¥490.25
+3.2%
33.5%JP¥870.00JP¥260.00n/a8
Nov ’24JP¥433.00
JP¥507.75
+17.3%
28.6%JP¥870.00JP¥390.00JP¥550.008
Oct ’24JP¥535.70
JP¥510.00
-4.8%
30.4%JP¥870.00JP¥390.00JP¥607.007
Sep ’24JP¥512.70
JP¥533.75
+4.1%
29.7%JP¥870.00JP¥390.00JP¥669.008
Aug ’24JP¥528.90
JP¥688.75
+30.2%
23.3%JP¥960.00JP¥520.00JP¥473.008
Jul ’24JP¥639.00
JP¥770.00
+20.5%
23.0%JP¥1,000.00JP¥530.00JP¥390.007
Jun ’24JP¥632.00
JP¥851.43
+34.7%
21.1%JP¥1,100.00JP¥530.00JP¥305.007
May ’24JP¥822.00
JP¥951.43
+15.7%
11.4%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥400.007
Apr ’24JP¥810.00
JP¥920.00
+13.6%
11.6%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥406.007
Mar ’24JP¥835.00
JP¥937.14
+12.2%
10.7%JP¥1,100.00JP¥750.00JP¥362.007
Feb ’24JP¥878.00
JP¥1,017.14
+15.8%
11.0%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥354.007
Jan ’24JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥466.007
Dec ’23JP¥1,064.00
JP¥1,031.43
-3.1%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥475.007
Nov ’23JP¥999.00
JP¥1,031.43
+3.2%
10.5%JP¥1,200.00JP¥870.00JP¥433.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

7D

2.6%

1Y

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%