Nippon Shinyaku Co., Ltd.

Informe acción TSE:4516

Capitalización de mercado: JP¥293.9b

Nippon Shinyaku Valoración

¿Está 4516 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4516 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4516 (¥4295) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥4170.09)

Muy por debajo del valor justo: 4516 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4516?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4516. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA6.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4516 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4516 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
20.7x12.6%JP¥289.6b
4540 Tsumura
17.1x17.6%JP¥288.5b
4887 Sawai Group Holdings
14.4x3.1%JP¥257.6b
4536 Santen Pharmaceutical
20x7.0%JP¥554.8b
4516 Nippon Shinyaku
12.3x2.8%JP¥293.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4516 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4516 con el de otras empresas de la industria JP Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4516 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria JP Pharmaceuticals (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4516 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4516 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4516 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4516 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,417.00
JP¥6,371.43
+44.2%
19.3%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Apr ’25JP¥4,417.00
JP¥6,628.57
+50.1%
16.9%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Mar ’25JP¥4,790.00
JP¥7,328.57
+53.0%
22.6%JP¥10,000.00JP¥5,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,189.00
JP¥7,814.29
+50.6%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Jan ’25JP¥4,996.00
JP¥7,814.29
+56.4%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’24JP¥5,308.00
JP¥8,057.14
+51.8%
15.8%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a7
Nov ’24JP¥5,985.00
JP¥8,385.71
+40.1%
20.0%JP¥11,000.00JP¥6,300.00n/a7
Oct ’24JP¥6,329.00
JP¥8,550.00
+35.1%
20.5%JP¥11,000.00JP¥6,300.00n/a6
Sep ’24JP¥6,454.00
JP¥8,387.50
+30.0%
16.2%JP¥10,300.00JP¥6,300.00n/a8
Aug ’24JP¥5,819.00
JP¥8,287.50
+42.4%
15.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a8
Jul ’24JP¥5,874.00
JP¥8,550.00
+45.6%
13.4%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a8
Jun ’24JP¥6,410.00
JP¥9,177.78
+43.2%
15.1%JP¥11,000.00JP¥6,300.00n/a9
May ’24JP¥6,270.00
JP¥9,022.22
+43.9%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Apr ’24JP¥5,830.00
JP¥9,022.22
+54.8%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Mar ’24JP¥5,900.00
JP¥9,122.22
+54.6%
16.9%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,790.009
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥9,711.11
+44.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,189.009
Jan ’24JP¥7,480.00
JP¥9,933.33
+32.8%
17.5%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥4,996.009
Dec ’23JP¥7,880.00
JP¥10,000.00
+26.9%
17.9%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥5,308.009
Nov ’23JP¥8,170.00
JP¥9,888.89
+21.0%
17.4%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥5,985.009
Oct ’23JP¥7,400.00
JP¥9,922.22
+34.1%
17.7%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥6,329.009
Sep ’23JP¥7,570.00
JP¥10,111.11
+33.6%
16.5%JP¥12,000.00JP¥7,200.00JP¥6,454.009
Aug ’23JP¥8,260.00
JP¥10,033.33
+21.5%
15.7%JP¥11,900.00JP¥7,200.00JP¥5,819.009
Jul ’23JP¥7,670.00
JP¥9,850.00
+28.4%
16.2%JP¥11,900.00JP¥7,200.00JP¥5,874.0010
Jun ’23JP¥7,860.00
JP¥10,460.00
+33.1%
11.2%JP¥11,900.00JP¥8,200.00JP¥6,410.0010
May ’23JP¥8,810.00
JP¥10,780.00
+22.4%
13.7%JP¥13,000.00JP¥8,200.00JP¥6,270.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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