Dentsu Group Inc.

Informe acción TSE:4324

Capitalización de mercado: JP¥993.7b

Dentsu Group Valoración

¿Está 4324 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4324 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4324 (¥3812) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥9737.52)

Muy por debajo del valor justo: 4324 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4324?

Métrica clave: Como 4324 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4324. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4324 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4324?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasJP¥1.40t
Capitalización bursátilJP¥993.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4324 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4324 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.5x
4751 CyberAgent
0.7x5.5%JP¥555.0b
2433 Hakuhodo DY Holdings
0.5x2.9%JP¥440.3b
4293 Septeni Holdings
3.8x10.9%JP¥82.1b
4326 INTAGE HOLDINGS
1x1.8%JP¥60.9b
4324 Dentsu Group
0.7x3.5%JP¥993.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 4324 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4324 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7044 Piala
0.1xn/aUS$10.28m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4324 0.7xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4324 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria JP Media (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4324 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4324 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 4.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4324 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4324 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,812.00
JP¥4,240.00
+11.2%
17.7%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Dec ’25JP¥3,824.00
JP¥4,232.86
+10.7%
17.8%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a7
Nov ’25JP¥4,660.00
JP¥4,418.57
-5.2%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Oct ’25JP¥4,382.00
JP¥4,418.57
+0.8%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a7
Sep ’25JP¥4,477.00
JP¥4,416.25
-1.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Aug ’25JP¥3,944.00
JP¥4,361.25
+10.6%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jul ’25JP¥4,029.00
JP¥4,361.25
+8.2%
11.2%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Jun ’25JP¥4,158.00
JP¥4,423.75
+6.4%
9.0%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a8
May ’25JP¥4,177.00
JP¥4,404.29
+5.4%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Apr ’25JP¥4,254.00
JP¥4,404.29
+3.5%
9.6%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a7
Mar ’25JP¥4,151.00
JP¥4,375.71
+5.4%
10.4%JP¥5,200.00JP¥3,800.00n/a7
Feb ’25JP¥3,890.00
JP¥4,332.86
+11.4%
11.5%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’25JP¥3,618.00
JP¥4,418.33
+22.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00n/a6
Dec ’24JP¥3,941.00
JP¥4,418.33
+12.1%
15.1%JP¥5,410.00JP¥3,700.00JP¥3,824.006
Nov ’24JP¥4,389.00
JP¥4,685.00
+6.7%
16.4%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,660.006
Oct ’24JP¥4,400.00
JP¥4,701.43
+6.9%
15.1%JP¥6,000.00JP¥3,900.00JP¥4,382.007
Sep ’24JP¥4,401.00
JP¥4,772.86
+8.4%
17.8%JP¥6,500.00JP¥3,900.00JP¥4,477.007
Aug ’24JP¥4,771.00
JP¥4,883.33
+2.4%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥3,944.006
Jul ’24JP¥4,713.00
JP¥4,883.33
+3.6%
15.8%JP¥6,500.00JP¥4,200.00JP¥4,029.006
Jun ’24JP¥4,480.00
JP¥5,128.57
+14.5%
16.2%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,158.007
May ’24JP¥4,895.00
JP¥5,071.43
+3.6%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,177.007
Apr ’24JP¥4,650.00
JP¥5,071.43
+9.1%
16.8%JP¥6,500.00JP¥4,300.00JP¥4,254.007
Mar ’24JP¥4,390.00
JP¥4,968.75
+13.2%
17.7%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥4,151.008
Feb ’24JP¥4,130.00
JP¥4,981.25
+20.6%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,890.008
Jan ’24JP¥4,145.00
JP¥4,981.25
+20.2%
17.5%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,618.008
Dec ’23JP¥4,315.00
JP¥5,006.25
+16.0%
17.1%JP¥6,500.00JP¥3,950.00JP¥3,941.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 17:46
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Dentsu Group Inc. está cubierta por 27 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Soichiro FukudaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc