Septeni Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:4293

Capitalización de mercado: JP¥96.3b

Septeni Holdings Valoración

¿Está 4293 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4293 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4293 (¥435) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥892.21)

Muy por debajo del valor justo: 4293 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4293?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4293. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.8x
Valor empresarial/EBITDA15.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4293 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4293 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
6058 Vector
12.8x9.1%JP¥60.0b
4326 INTAGE HOLDINGS
19.2x3.8%JP¥55.1b
7095 Macbee Planet
17.8x17.2%JP¥47.4b
3978 Macromill
19.1x32.9%JP¥27.8b
4293 Septeni Holdings
21.9x11.9%JP¥96.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4293 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4293 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4293 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.5x) en comparación con la media de la industria JP Media (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4293 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4293 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.9x
Ratio PE justo 21.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4293 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4293 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥465.00
JP¥545.00
+17.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00n/a4
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00n/a4
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00n/a3
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00n/a3
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004
Oct ’23JP¥448.00
JP¥695.75
+55.3%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥414.004
Sep ’23JP¥476.00
JP¥695.75
+46.2%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥423.004
Aug ’23JP¥534.00
JP¥740.75
+38.7%
20.5%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥400.004
Jul ’23JP¥501.00
JP¥740.75
+47.9%
20.5%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥400.004
Jun ’23JP¥544.00
JP¥720.00
+32.4%
13.4%JP¥850.00JP¥620.00JP¥366.003
May ’23JP¥665.00
JP¥723.33
+8.8%
13.2%JP¥850.00JP¥620.00JP¥373.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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