Septeni Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:4293

Capitalización de mercado: JP¥94.4b

Septeni Holdings Valoración

¿Está 4293 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4293 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4293 (¥455) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥760.7)

Muy por debajo del valor justo: 4293 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4293?

Métrica clave: Como 4293 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4293. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4293 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4293?
Ratio PE37.3x
GananciasJP¥2.53b
Capitalización bursátilJP¥94.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4293 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4293 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
4326 INTAGE HOLDINGS
17.9x-4.2%JP¥61.7b
6058 Vector
9.1x9.6%JP¥44.2b
7095 Macbee Planet
17.4x21.1%JP¥36.8b
3978 Macromill
20.2x19.0%JP¥46.3b
4293 Septeni Holdings
37.3x16.6%JP¥94.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4293 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de empresas similares (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4293 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4293 37.3xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4293 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.3x) en comparación con la media de la industria JP Media (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4293 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4293 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.3x
Ratio PE justo 21.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4293 es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4293 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥455.00
JP¥508.00
+11.6%
15.0%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Nov ’25JP¥440.00
JP¥522.00
+18.6%
14.3%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Oct ’25JP¥471.00
JP¥532.00
+13.0%
13.9%JP¥600.00JP¥390.00n/a5
Sep ’25JP¥455.00
JP¥496.00
+9.0%
21.0%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Aug ’25JP¥374.00
JP¥508.00
+35.8%
19.3%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Jul ’25JP¥373.00
JP¥532.50
+42.8%
14.7%JP¥600.00JP¥400.00n/a4
Jun ’25JP¥374.00
JP¥545.00
+45.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥545.00
+17.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥440.004
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00JP¥471.004
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00JP¥455.004
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00JP¥374.004
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00JP¥373.003
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥374.003
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Trenders

JP¥7.5b

Engages in the marketing and investment business in Japan.

6069

JP¥956.00

7D

1.9%

1Y

-22.2%

Dentsu Group

JP¥976.0b

Operates in the advertising business in Japan and internationally.

4324

JP¥3,744.00

7D

-8.6%

1Y

-6.7%

Akatsuki

JP¥34.2b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,371.00

7D

8.6%

1Y

7.2%