KAYAC Valoración

¿Está 3904 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3904 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3904 (¥509) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥60.08)

Muy por debajo del valor justo: 3904 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3904?

Métrica clave: Dado que 3904 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 3904. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3904 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 3904?
Ratio precio-ventas (PS)	0.5x
Ventas	JP¥16.84b
Capitalización bursátil	JP¥8.22b

Métricas y ratios de valoración clave de 3904. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.4x
Valor empresarial/EBITDA	7.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 3904 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 3904 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.9x
6033 ExtremeLtd	0.7x	n/a	JP¥7.5b
3912 Mobile Factory	2.2x	5.5%	JP¥7.2b
3911 Aiming	0.6x	n/a	JP¥9.7b
3723 Nihon Falcom	4.2x	n/a	JP¥10.6b
3904 KAYAC	0.5x	n/a	JP¥8.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 3904 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 3904 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

2 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
7060 geechs	0.2x	3.9%	US$27.41m
2402 amana	0.1x	n/a	US$11.46m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 3904 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria JP Entertainment (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 3904 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 3904 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.5x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 3904 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

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