GMO Research & AI, Inc.

Informe acción TSE:3695

Capitalización de mercado: JP¥4.1b

GMO Research & AI Valoración

¿Está 3695 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3695 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3695 (¥2529) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5656.71)

Muy por debajo del valor justo: 3695 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3695?

Métrica clave: Como 3695 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3695. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3695 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3695?
Ratio PE27.9x
GananciasJP¥148.00m
Capitalización bursátilJP¥4.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3695 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3695 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.4x
22xn/aJP¥3.6b
4171 Global Information
12.6xn/aJP¥4.2b
7671 AmidA HoldingsLtd
13.6xn/aJP¥4.0b
2411 Gendai Agency
57.3xn/aJP¥4.2b
3695 GMO Research & AI
27.9xn/aJP¥4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3695 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.9x) comparado con la media de empresas similares (30.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3695 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3695 27.9xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3695 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.9x) en comparación con la media de la industria JP Media (15.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3695 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3695 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 3695 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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