GMO Research & AI Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 3695 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

3695 (¥2525) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥4487.3)

¿Está 3695 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3695 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3695 (¥2525) is trading below our estimate of fair value (¥4487.3)

Muy por debajo del valor justo: 3695 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3695?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 3695. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3695 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 3695?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	JP¥4.13b

Métricas y ratios de valoración clave de 3695. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3695 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3695 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	25.8x
6038 IID	21.8x	n/a	JP¥3.6b
7671 AmidA HoldingsLtd	13.6x	n/a	JP¥4.0b
2411 Gendai Agency	57.2x	n/a	JP¥4.2b
2436 Kyodo Public Relations	10.5x	n/a	JP¥5.4b
3695 GMO Research & AI	18.3x	n/a	JP¥4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3695 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the peer average (29.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3695 con el de otras empresas de la industria JP Media ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3695 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the JP Media industry average (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3695 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3695 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	18.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate 3695's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Insufficient data to show price forecast.