Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:3635

Capitalización de mercado: JP¥518.0b

Koei Tecmo Holdings Valoración

¿Está 3635 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3635 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3635 (¥1640) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1517.21)

Muy por debajo del valor justo: 3635 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3635?

Métrica clave: Como 3635 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3635. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3635 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3635?
Ratio PE15.7x
GananciasJP¥32.97b
Capitalización bursátilJP¥517.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3635 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3635 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.2x
9684 Square Enix Holdings
67x20.5%JP¥672.6b
2121 MIXI
23.3x18.1%JP¥186.7b
3765 GungHo Online Entertainment
13.7x-13.1%JP¥171.3b
9697 Capcom
44.9x15.9%JP¥1.5t
3635 Koei Tecmo Holdings
15.7x-1.1%JP¥518.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3635 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (37.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3635 con el de otras empresas de la industria JP Entertainment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3635 15.7xPromedio de la industria 26.2xNo. of Companies7PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3635 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria JP Entertainment (26.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3635 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3635 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3635 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3635 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,640.00
JP¥1,554.29
-5.2%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Nov ’25JP¥1,576.50
JP¥1,528.57
-3.0%
14.5%JP¥1,950.00JP¥1,240.00n/a7
Oct ’25JP¥1,643.50
JP¥1,547.14
-5.9%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Sep ’25JP¥1,629.00
JP¥1,547.14
-5.0%
13.6%JP¥1,950.00JP¥1,270.00n/a7
Aug ’25JP¥1,430.00
JP¥1,691.25
+18.3%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,270.00n/a8
Jul ’25JP¥1,378.00
JP¥1,725.00
+25.2%
24.1%JP¥2,700.00JP¥1,370.00n/a8
Jun ’25JP¥1,368.00
JP¥1,775.71
+29.8%
23.7%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
May ’25JP¥1,356.00
JP¥2,141.43
+57.9%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Apr ’25JP¥1,613.50
JP¥2,141.43
+32.7%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,825.00
JP¥2,141.43
+17.3%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥2,141.43
+19.8%
21.1%JP¥2,700.00JP¥1,400.00n/a7
Jan ’25JP¥1,608.50
JP¥2,290.00
+42.4%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Dec ’24JP¥1,770.00
JP¥2,375.71
+34.2%
16.7%JP¥2,800.00JP¥1,770.00n/a7
Nov ’24JP¥1,956.50
JP¥2,482.86
+26.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,576.507
Oct ’24JP¥2,125.50
JP¥2,647.14
+24.5%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,643.507
Sep ’24JP¥2,278.00
JP¥2,647.14
+16.2%
17.0%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,629.007
Aug ’24JP¥2,348.00
JP¥2,661.67
+13.4%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,430.006
Jul ’24JP¥2,485.50
JP¥2,636.67
+6.1%
17.7%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,378.006
Jun ’24JP¥2,345.00
JP¥2,670.00
+13.9%
17.9%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,368.006
May ’24JP¥2,448.00
JP¥2,638.33
+7.8%
19.1%JP¥3,200.00JP¥1,770.00JP¥1,356.006
Apr ’24JP¥2,388.00
JP¥2,551.67
+6.9%
19.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,613.506
Mar ’24JP¥2,268.00
JP¥2,581.67
+13.8%
18.3%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,825.006
Feb ’24JP¥2,344.00
JP¥2,638.57
+12.6%
17.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,787.007
Jan ’24JP¥2,392.00
JP¥2,595.00
+8.5%
18.4%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,608.506
Dec ’23JP¥2,403.00
JP¥2,646.00
+10.1%
19.2%JP¥3,200.00JP¥1,700.00JP¥1,770.005
Nov ’23JP¥2,306.00
JP¥2,536.00
+10.0%
23.9%JP¥3,000.00JP¥1,350.00JP¥1,956.505

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akatsuki

JP¥31.5b

Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.

3932

JP¥2,183.00

7D

5.7%

1Y

0.5%

Geniee

JP¥15.5b

Engages in the internet advertising business in Japan and internationally.

6562

JP¥1,286.00

7D

7.8%

1Y

24.0%

NexTone

JP¥13.6b

Provides music copyright management and licensing solutions in Japan and internationally.

7094

JP¥1,394.00

7D

-11.0%

1Y

35.6%