Toho Titanium Co., Ltd.

Informe acción TSE:5727

Capitalización de mercado: JP¥73.2b

Toho Titanium Valoración

¿Está 5727 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5727 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5727 (¥1028) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1627.35)

Muy por debajo del valor justo: 5727 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5727?

Métrica clave: Como 5727 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5727. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5727 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5727?
Ratio PE20.9x
GananciasJP¥3.50b
Capitalización bursátilJP¥73.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5727 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5727 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.4x
1515 Nittetsu Mining
9.2xn/aJP¥71.0b
5726 OSAKA Titanium technologiesLtd
8.3x14.5%JP¥72.3b
5757 CK SAN-ETSU
11.2xn/aJP¥30.8b
5706 Mitsui Mining & Smelting
4.9x-10.4%JP¥272.9b
5727 Toho Titanium
20.9x23.6%JP¥73.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5727 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5727 con el de otras empresas de la industria JP Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5727 20.9xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies13PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5727 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria JP Metals and Mining (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5727 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5727 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 16.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5727 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5727 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,028.00
JP¥1,650.00
+60.5%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’25JP¥1,024.00
JP¥1,650.00
+61.1%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Oct ’25JP¥1,147.00
JP¥1,650.00
+43.9%
21.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a2
Sep ’25JP¥1,206.00
JP¥1,775.00
+47.2%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,775.00
+32.9%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Jul ’25JP¥1,424.00
JP¥1,775.00
+24.6%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
Jun ’25JP¥1,285.00
JP¥1,775.00
+38.1%
26.8%JP¥2,250.00JP¥1,300.00n/a2
May ’25JP¥1,374.00
JP¥2,275.00
+65.6%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Apr ’25JP¥1,560.00
JP¥2,275.00
+45.8%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Mar ’25JP¥1,652.00
JP¥2,275.00
+37.7%
20.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00n/a2
Feb ’25JP¥1,941.00
JP¥2,325.00
+19.8%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Jan ’25JP¥1,896.00
JP¥2,325.00
+22.6%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Dec ’24JP¥1,930.00
JP¥2,325.00
+20.5%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’24JP¥1,992.00
JP¥2,325.00
+16.7%
18.3%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥1,024.002
Oct ’24JP¥1,793.00
JP¥2,500.00
+39.4%
24.0%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,147.002
Sep ’24JP¥2,025.00
JP¥2,500.00
+23.5%
24.0%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥1,206.002
Aug ’24JP¥2,048.00
JP¥2,646.67
+29.2%
17.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,336.003
Jul ’24JP¥1,744.00
JP¥2,646.67
+51.8%
17.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,424.003
Jun ’24JP¥1,925.00
JP¥2,846.67
+47.9%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,285.003
May ’24JP¥2,035.00
JP¥2,846.67
+39.9%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,374.003
Apr ’24JP¥2,205.00
JP¥2,846.67
+29.1%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,560.003
Mar ’24JP¥1,962.00
JP¥2,846.67
+45.1%
7.2%JP¥3,100.00JP¥2,600.00JP¥1,652.003
Feb ’24JP¥2,382.00
JP¥3,316.67
+39.2%
7.0%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥1,941.003
Jan ’24JP¥2,790.00
JP¥3,316.67
+18.9%
7.0%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥1,896.003
Dec ’23JP¥2,733.00
JP¥3,123.33
+14.3%
6.3%JP¥3,400.00JP¥2,970.00JP¥1,930.003
Nov ’23JP¥2,416.00
JP¥3,090.00
+27.9%
7.2%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥1,992.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%