Mitsubishi Materials Corporation

Informe acción TSE:5711

Capitalización de mercado: JP¥397.0b

Mitsubishi Materials Valoración

¿Está 5711 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5711 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5711 (¥2949) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4786.57)

Muy por debajo del valor justo: 5711 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5711?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5711. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA16.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5711 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5711 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
5714 Dowa Holdings
15.8x6.8%JP¥345.1b
5706 Mitsui Mining & Smelting
43.3x20.5%JP¥277.8b
5713 Sumitomo Metal Mining
21.9x17.4%JP¥1.4t
1515 Nittetsu Mining
9.1xn/aJP¥80.1b
5711 Mitsubishi Materials
9.1x3.4%JP¥397.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5711 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5711 con el de otras empresas de la industria JP Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5711 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria JP Metals and Mining (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5711 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5711 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5711 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5711 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,037.00
JP¥2,926.25
-3.6%
13.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,829.00
JP¥2,758.75
-2.5%
9.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a8
Mar ’25JP¥2,641.50
JP¥2,701.25
+2.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Feb ’25JP¥2,710.50
JP¥2,676.25
-1.3%
10.4%JP¥3,200.00JP¥2,350.00n/a8
Jan ’25JP¥2,447.50
JP¥2,602.50
+6.3%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Dec ’24JP¥2,467.50
JP¥2,602.50
+5.5%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Nov ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.50
+6.2%
8.1%JP¥3,000.00JP¥2,350.00n/a8
Oct ’24JP¥2,419.00
JP¥2,690.00
+11.2%
9.7%JP¥3,150.00JP¥2,400.00n/a8
Sep ’24JP¥2,483.00
JP¥2,720.00
+9.5%
8.7%JP¥3,150.00JP¥2,500.00n/a8
Aug ’24JP¥2,605.00
JP¥2,630.00
+1.0%
11.1%JP¥3,150.00JP¥2,120.00n/a8
Jul ’24JP¥2,583.50
JP¥2,548.75
-1.3%
8.4%JP¥2,930.00JP¥2,120.00n/a8
Jun ’24JP¥2,344.00
JP¥2,263.75
-3.4%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,690.00n/a8
May ’24JP¥2,261.00
JP¥2,226.25
-1.5%
12.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥3,039.008
Apr ’24JP¥2,157.00
JP¥2,161.25
+0.2%
14.3%JP¥2,700.00JP¥1,690.00JP¥2,829.008
Mar ’24JP¥2,214.00
JP¥2,146.25
-3.1%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,641.508
Feb ’24JP¥2,213.00
JP¥2,146.25
-3.0%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,670.00JP¥2,710.508
Jan ’24JP¥2,084.00
JP¥2,121.25
+1.8%
12.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00JP¥2,447.508
Dec ’23JP¥2,194.00
JP¥2,115.00
-3.6%
12.4%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,467.508
Nov ’23JP¥1,964.00
JP¥2,058.75
+4.8%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,450.008
Oct ’23JP¥1,989.00
JP¥2,058.75
+3.5%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,720.00JP¥2,419.008
Sep ’23JP¥2,040.00
JP¥2,166.25
+6.2%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,483.008
Aug ’23JP¥2,031.00
JP¥2,153.75
+6.0%
19.3%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,605.008
Jul ’23JP¥1,924.00
JP¥2,217.50
+15.3%
17.5%JP¥3,150.00JP¥1,760.00JP¥2,583.508
Jun ’23JP¥2,036.00
JP¥2,305.00
+13.2%
15.2%JP¥3,150.00JP¥1,900.00JP¥2,344.008
May ’23JP¥2,033.00
JP¥2,286.25
+12.5%
15.7%JP¥3,150.00JP¥1,900.00JP¥2,261.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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