Maruichi Steel Tube Ltd.

Informe acción TSE:5463

Capitalización de mercado: JP¥303.0b

Maruichi Steel Tube Valoración

¿Está 5463 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5463 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5463 (¥4014) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5127.24)

Muy por debajo del valor justo: 5463 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5463?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5463. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA5.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios17.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5463 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5463 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
5471 Daido Steel
6.7x-5.2%JP¥339.8b
5423 Tokyo Steel Manufacturing
6.5x-3.5%JP¥181.8b
5444 Yamato Kogyo
7.8x-5.5%JP¥551.1b
7485 Okaya
7.3x5.5%JP¥176.1b
5463 Maruichi Steel Tube
11.5x0.7%JP¥303.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5463 es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de empresas similares (8.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5463 con el de otras empresas de la industria JP Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5463 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de la industria JP Metals and Mining (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5463 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5463 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.5x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5463 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5463 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,766.00
JP¥4,075.00
+8.2%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,003.00
JP¥4,075.00
+1.8%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,988.00
JP¥4,000.00
+0.3%
11.5%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,986.00
JP¥3,887.50
-2.5%
10.9%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥3,816.00
JP¥3,850.00
+0.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Jan ’25JP¥3,669.00
JP¥3,850.00
+4.9%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Dec ’24JP¥3,847.00
JP¥3,850.00
+0.08%
9.7%JP¥4,350.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’24JP¥3,773.00
JP¥3,757.50
-0.4%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Oct ’24JP¥3,720.00
JP¥3,757.50
+1.0%
7.1%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’24JP¥3,789.00
JP¥3,570.00
-5.8%
7.3%JP¥3,980.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’24JP¥3,381.00
JP¥3,500.00
+3.5%
4.5%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a4
Jul ’24JP¥3,295.00
JP¥3,475.00
+5.5%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a4
Jun ’24JP¥3,095.00
JP¥3,475.00
+12.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00n/a4
May ’24JP¥3,120.00
JP¥3,516.67
+12.7%
2.9%JP¥3,650.00JP¥3,400.00JP¥4,003.003
Apr ’24JP¥2,910.00
JP¥3,387.50
+16.4%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,988.004
Mar ’24JP¥3,005.00
JP¥3,387.50
+12.7%
7.1%JP¥3,650.00JP¥3,000.00JP¥3,986.004
Feb ’24JP¥2,800.00
JP¥3,350.00
+19.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,816.004
Jan ’24JP¥2,703.00
JP¥3,350.00
+23.9%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,669.004
Dec ’23JP¥2,874.00
JP¥3,350.00
+16.6%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,847.004
Nov ’23JP¥2,827.00
JP¥3,312.50
+17.2%
5.5%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,773.004
Oct ’23JP¥2,959.00
JP¥3,312.50
+11.9%
5.5%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,720.004
Sep ’23JP¥2,943.00
JP¥3,287.50
+11.7%
5.3%JP¥3,450.00JP¥3,000.00JP¥3,789.004
Aug ’23JP¥2,980.00
JP¥3,375.00
+13.3%
8.5%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,381.004
Jul ’23JP¥2,845.00
JP¥3,375.00
+18.6%
8.5%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,295.004
Jun ’23JP¥2,957.00
JP¥3,375.00
+14.1%
8.5%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥3,095.004
May ’23JP¥2,774.00
JP¥3,325.00
+19.9%
6.5%JP¥3,600.00JP¥3,000.00JP¥3,120.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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