JFE Holdings, Inc.

Informe acción TSE:5411

Capitalización de mercado: JP¥1.5t

JFE Holdings Valoración

¿Está 5411 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5411 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5411 (¥2380) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2216.29)

Muy por debajo del valor justo: 5411 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5411?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5411. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA6.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5411 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5411 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
5406 Kobe Steel
7x-3.0%JP¥763.5b
5401 Nippon Steel
5.6x8.6%JP¥3.1t
5444 Yamato Kogyo
7.8x-5.5%JP¥549.0b
5471 Daido Steel
6.8x-5.2%JP¥339.9b
5411 JFE Holdings
7.5x5.1%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 5411 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5411 con el de otras empresas de la industria JP Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5411 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria JP Metals and Mining (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5411 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5411 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.5x
Ratio PE justo 16.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5411 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5411 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,320.50
JP¥2,762.22
+19.0%
9.5%JP¥3,240.00JP¥2,300.00n/a9
May ’25JP¥2,324.50
JP¥2,734.44
+17.6%
11.3%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a9
Apr ’25JP¥2,466.50
JP¥2,711.00
+9.9%
11.1%JP¥3,240.00JP¥2,100.00n/a10
Mar ’25JP¥2,499.50
JP¥2,502.00
+0.1%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Feb ’25JP¥2,326.00
JP¥2,454.00
+5.5%
8.8%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Jan ’25JP¥2,187.50
JP¥2,424.00
+10.8%
8.7%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Dec ’24JP¥2,192.00
JP¥2,399.00
+9.4%
9.3%JP¥2,820.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’24JP¥2,126.50
JP¥2,427.00
+14.1%
8.8%JP¥2,770.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’24JP¥2,191.00
JP¥2,322.50
+6.0%
9.3%JP¥2,600.00JP¥1,950.00n/a8
Sep ’24JP¥2,329.00
JP¥2,353.00
+1.0%
8.8%JP¥2,600.00JP¥1,950.00n/a10
Aug ’24JP¥2,330.00
JP¥2,103.00
-9.7%
12.4%JP¥2,530.00JP¥1,700.00n/a10
Jul ’24JP¥2,050.00
JP¥1,935.00
-5.6%
7.2%JP¥2,250.00JP¥1,700.00n/a10
Jun ’24JP¥1,723.00
JP¥1,892.00
+9.8%
5.8%JP¥2,050.00JP¥1,700.00n/a10
May ’24JP¥1,618.00
JP¥1,785.00
+10.3%
8.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,324.5010
Apr ’24JP¥1,679.00
JP¥1,785.00
+6.3%
9.0%JP¥2,020.00JP¥1,500.00JP¥2,466.5010
Mar ’24JP¥1,734.00
JP¥1,692.00
-2.4%
15.3%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,499.5010
Feb ’24JP¥1,723.00
JP¥1,639.00
-4.9%
15.0%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,326.0010
Jan ’24JP¥1,536.00
JP¥1,629.00
+6.1%
15.6%JP¥2,060.00JP¥1,180.00JP¥2,187.5010
Dec ’23JP¥1,539.00
JP¥1,608.00
+4.5%
13.9%JP¥2,000.00JP¥1,180.00JP¥2,192.0010
Nov ’23JP¥1,389.00
JP¥1,611.11
+16.0%
17.4%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,126.509
Oct ’23JP¥1,341.00
JP¥1,644.44
+22.6%
18.5%JP¥2,000.00JP¥1,100.00JP¥2,191.009
Sep ’23JP¥1,486.00
JP¥1,734.44
+16.7%
23.1%JP¥2,440.00JP¥1,100.00JP¥2,329.009
Aug ’23JP¥1,505.00
JP¥1,740.00
+15.6%
22.9%JP¥2,440.00JP¥1,100.00JP¥2,330.009
Jul ’23JP¥1,423.00
JP¥1,817.78
+27.7%
20.7%JP¥2,440.00JP¥1,350.00JP¥2,050.009
Jun ’23JP¥1,577.00
JP¥1,898.89
+20.4%
20.0%JP¥2,440.00JP¥1,400.00JP¥1,723.009
May ’23JP¥1,595.00
JP¥2,028.89
+27.2%
17.1%JP¥2,640.00JP¥1,500.00JP¥1,618.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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