Kansai Paint Co., Ltd.

Informe acción TSE:4613

Capitalización de mercado: JP¥385.5b

Kansai Paint Valoración

¿Está 4613 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4613 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4613 (¥2129) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2808.88)

Muy por debajo del valor justo: 4613 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4613?

Métrica clave: Como 4613 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4613. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4613 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4613?
Ratio PE10.8x
GananciasJP¥36.34b
Capitalización bursátilJP¥385.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4613 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4613 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.3x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥420.3b
4203 Sumitomo Bakelite
14.7x8.7%JP¥353.4b
4114 Nippon Shokubai
21.7x9.5%JP¥284.6b
4626 Taiyo Holdings
20.5x14.8%JP¥231.7b
4613 Kansai Paint
10.8x-1.0%JP¥385.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4613 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4613 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4613 10.8xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4613 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4613 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4613 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 10.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4613 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4613 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,129.00
JP¥2,735.56
+28.5%
10.5%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,435.00
JP¥2,875.56
+18.1%
8.2%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Oct ’25JP¥2,570.00
JP¥2,892.22
+12.5%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Sep ’25JP¥2,601.50
JP¥2,835.56
+9.0%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Aug ’25JP¥2,455.00
JP¥2,824.44
+15.0%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Jul ’25JP¥2,558.50
JP¥2,727.50
+6.6%
11.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Jun ’25JP¥2,620.00
JP¥2,561.25
-2.2%
14.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,061.00
JP¥2,527.50
+22.6%
13.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,177.50
JP¥2,661.67
+22.2%
10.6%JP¥3,000.00JP¥2,200.00n/a6
Mar ’25JP¥2,186.00
JP¥2,711.67
+24.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,390.00n/a6
Feb ’25JP¥2,467.00
JP¥2,746.67
+11.3%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,409.00
JP¥2,746.67
+14.0%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,273.50
JP¥2,780.00
+22.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥2,225.00
JP¥2,676.67
+20.3%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,435.006
Oct ’24JP¥2,137.50
JP¥2,676.67
+25.2%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,570.006
Sep ’24JP¥2,395.50
JP¥2,608.57
+8.9%
9.8%JP¥2,950.00JP¥2,150.00JP¥2,601.507
Aug ’24JP¥2,356.50
JP¥2,461.43
+4.5%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,150.00JP¥2,455.007
Jul ’24JP¥2,114.50
JP¥2,352.86
+11.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,020.00JP¥2,558.507
Jun ’24JP¥2,117.00
JP¥2,322.86
+9.7%
10.3%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,620.007
May ’24JP¥1,998.00
JP¥2,265.71
+13.4%
9.4%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,061.007
Apr ’24JP¥1,788.00
JP¥2,218.57
+24.1%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,680.00JP¥2,177.507
Mar ’24JP¥1,760.00
JP¥2,217.14
+26.0%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,186.007
Feb ’24JP¥1,794.00
JP¥2,217.14
+23.6%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,467.007
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥2,224.29
+37.4%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥2,409.007
Dec ’23JP¥1,880.00
JP¥2,268.33
+20.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,770.00JP¥2,273.506
Nov ’23JP¥1,947.00
JP¥2,351.67
+20.8%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,810.00JP¥2,225.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%