Nippon Shokubai Co., Ltd.

Informe acción TSE:4114

Capitalización de mercado: JP¥242.4b

Nippon Shokubai Valoración

¿Está 4114 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4114 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4114 (¥1478) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1756.08)

Muy por debajo del valor justo: 4114 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4114?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4114. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4114 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4114 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.6x
4206 Aica Kogyo Company
14.2x7.7%JP¥215.4b
4043 Tokuyama
12.5x23.1%JP¥221.5b
5384 Fujimi
35.8x17.3%JP¥232.6b
4272 Nippon Kayaku
52xn/aJP¥214.0b
4114 Nippon Shokubai
22x16.4%JP¥242.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4114 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de empresas similares (37.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4114 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4114 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.1x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4114 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4114 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4114 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4114 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,569.50
JP¥1,373.88
-12.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%JP¥2,000.00JP¥1,232.50n/a4
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%JP¥2,000.00JP¥1,232.50n/a3
Sep ’24JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00n/a3
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00n/a3
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%JP¥2,000.00JP¥1,475.00n/a3
Jun ’24JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%JP¥2,075.00JP¥1,475.00n/a3
May ’24JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,501.503
Apr ’24JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,450.003
Mar ’24JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%JP¥2,075.00JP¥1,750.00JP¥1,410.503
Feb ’24JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,380.003
Jan ’24JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,358.503
Dec ’23JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,335.003
Nov ’23JP¥1,320.00
JP¥1,841.67
+39.5%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,400.253
Oct ’23JP¥1,350.00
JP¥1,800.00
+33.3%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,357.503
Sep ’23JP¥1,377.50
JP¥1,800.00
+30.7%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,395.253
Aug ’23JP¥1,335.00
JP¥1,608.33
+20.5%
20.1%JP¥1,950.00JP¥1,175.00JP¥1,363.503
Jul ’23JP¥1,312.50
JP¥1,641.67
+25.1%
17.0%JP¥1,950.00JP¥1,275.00JP¥1,342.503
Jun ’23JP¥1,350.00
JP¥1,625.00
+20.4%
17.0%JP¥1,950.00JP¥1,275.00JP¥1,297.503
May ’23JP¥1,310.00
JP¥1,625.00
+24.0%
17.0%JP¥1,950.00JP¥1,275.00JP¥1,377.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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