Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:4612

Capitalización de mercado: JP¥2.5t

Nippon Paint Holdings Valoración

¿Está 4612 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4612 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4612 (¥972.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1217.64)

Muy por debajo del valor justo: 4612 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4612?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4612. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA13.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4612 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4612 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
6988 Nitto Denko
17.7x9.4%JP¥1.8t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
39.6x17.4%JP¥507.1b
4063 Shin-Etsu Chemical
23x10.8%JP¥12.1t
4613 Kansai Paint
7x-21.7%JP¥433.7b
4612 Nippon Paint Holdings
21x8.0%JP¥2.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4612 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4612 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4612 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4612 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4612 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4612 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4612 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,058.50
JP¥1,205.63
+13.9%
8.1%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.2%
8.9%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.2%
8.3%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a6
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.7%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.9%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.8%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a6
Oct ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a6
Sep ’24JP¥1,148.00
JP¥1,331.43
+16.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a7
Aug ’24JP¥1,278.50
JP¥1,410.00
+10.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Jul ’24JP¥1,183.00
JP¥1,410.00
+19.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
Jun ’24JP¥1,074.00
JP¥1,410.00
+31.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00n/a7
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,424.29
+13.9%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,046.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,418.57
+14.6%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,081.507
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,374.29
+12.8%
9.2%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,120.507
Feb ’24JP¥1,177.00
JP¥1,330.00
+13.0%
5.8%JP¥1,420.00JP¥1,200.00JP¥1,163.507
Jan ’24JP¥1,039.00
JP¥1,252.86
+20.6%
11.3%JP¥1,420.00JP¥1,000.00JP¥1,140.007
Dec ’23JP¥1,163.00
JP¥1,198.57
+3.1%
9.0%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,091.507
Nov ’23JP¥964.00
JP¥1,190.00
+23.4%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,006.007
Oct ’23JP¥979.00
JP¥1,190.00
+21.6%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,006.007
Sep ’23JP¥1,058.00
JP¥1,190.00
+12.5%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,148.007
Aug ’23JP¥1,038.00
JP¥1,127.14
+8.6%
6.6%JP¥1,220.00JP¥1,000.00JP¥1,278.507
Jul ’23JP¥1,050.00
JP¥1,118.75
+6.5%
8.7%JP¥1,220.00JP¥900.00JP¥1,183.008
Jun ’23JP¥982.00
JP¥1,145.00
+16.6%
10.9%JP¥1,350.00JP¥900.00JP¥1,074.008
May ’23JP¥1,039.00
JP¥1,107.78
+6.6%
16.2%JP¥1,350.00JP¥760.00JP¥1,250.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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