Nippon Paint Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:4612

Capitalización de mercado: JP¥2.3t

Nippon Paint Holdings Valoración

¿Está 4612 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4612 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4612 (¥998.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1411.95)

Muy por debajo del valor justo: 4612 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4612?

Métrica clave: Como 4612 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4612. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4612 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4612?
Ratio PE19x
GananciasJP¥123.24b
Capitalización bursátilJP¥2.35t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4612 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4612 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
6988 Nitto Denko
12.2x2.1%JP¥1.7t
4063 Shin-Etsu Chemical
21.8x10.6%JP¥11.2t
4613 Kansai Paint
10.6x-1.0%JP¥385.5b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.2x11.7%JP¥420.3b
4612 Nippon Paint Holdings
19x8.4%JP¥2.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4612 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19x) en comparación con la media de empresas similares (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4612 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.27m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4612 19.0xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies20PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4612 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4612 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4612 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4612 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4612 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥998.70
JP¥1,157.27
+15.9%
10.1%JP¥1,340.00JP¥950.00n/a11
Nov ’25JP¥1,134.50
JP¥1,156.36
+1.9%
12.0%JP¥1,380.00JP¥940.00n/a11
Oct ’25JP¥1,095.00
JP¥1,162.73
+6.2%
12.9%JP¥1,450.00JP¥940.00n/a11
Sep ’25JP¥922.20
JP¥1,202.27
+30.4%
11.1%JP¥1,450.00JP¥950.00n/a11
Aug ’25JP¥929.40
JP¥1,212.50
+30.5%
10.2%JP¥1,450.00JP¥1,050.00n/a10
Jul ’25JP¥1,041.00
JP¥1,230.56
+18.2%
9.6%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,057.00
JP¥1,230.56
+16.4%
9.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a9
May ’25JP¥1,046.00
JP¥1,205.63
+15.3%
8.1%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a8
Apr ’25JP¥1,081.50
JP¥1,245.83
+15.2%
8.9%JP¥1,400.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,120.50
JP¥1,279.17
+14.2%
8.3%JP¥1,400.00JP¥1,150.00n/a6
Feb ’25JP¥1,163.50
JP¥1,253.33
+7.7%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Jan ’25JP¥1,140.00
JP¥1,253.33
+9.9%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Dec ’24JP¥1,091.50
JP¥1,253.33
+14.8%
10.9%JP¥1,400.00JP¥1,070.00n/a6
Nov ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,134.506
Oct ’24JP¥1,006.00
JP¥1,301.67
+29.4%
11.7%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥1,095.006
Sep ’24JP¥1,148.00
JP¥1,331.43
+16.0%
11.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥922.207
Aug ’24JP¥1,278.50
JP¥1,410.00
+10.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥929.407
Jul ’24JP¥1,183.00
JP¥1,410.00
+19.2%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,041.007
Jun ’24JP¥1,074.00
JP¥1,410.00
+31.3%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,057.007
May ’24JP¥1,250.00
JP¥1,424.29
+13.9%
8.8%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,046.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,418.57
+14.6%
8.7%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,081.507
Mar ’24JP¥1,218.00
JP¥1,374.29
+12.8%
9.2%JP¥1,600.00JP¥1,200.00JP¥1,120.507
Feb ’24JP¥1,177.00
JP¥1,330.00
+13.0%
5.8%JP¥1,420.00JP¥1,200.00JP¥1,163.507
Jan ’24JP¥1,039.00
JP¥1,252.86
+20.6%
11.3%JP¥1,420.00JP¥1,000.00JP¥1,140.007
Dec ’23JP¥1,163.00
JP¥1,198.57
+3.1%
9.0%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,091.507
Nov ’23JP¥964.00
JP¥1,190.00
+23.4%
8.6%JP¥1,340.00JP¥1,000.00JP¥1,006.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%