Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Informe acción TSE:4063

Capitalización de mercado: JP¥11.2t

Shin-Etsu Chemical Valoración

¿Está 4063 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4063 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4063 (¥5650) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥6714.89)

Muy por debajo del valor justo: 4063 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4063?

Métrica clave: Como 4063 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4063. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4063 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4063?
Ratio PE21.8x
GananciasJP¥512.82b
Capitalización bursátilJP¥11.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4063 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4063 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.1x
4612 Nippon Paint Holdings
19.6x7.7%JP¥2.4t
6988 Nitto Denko
12.7x2.1%JP¥1.8t
4186 Tokyo Ohka Kogyo
21.5x11.7%JP¥447.8b
4613 Kansai Paint
10.7x-1.1%JP¥387.7b
4063 Shin-Etsu Chemical
21.8x10.6%JP¥11.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4063 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4063 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$29.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4063 21.8xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies24PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4063 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4063 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4063 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 21.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4063 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4063 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥5,650.00
JP¥7,077.65
+25.3%
9.5%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Nov ’25JP¥5,574.00
JP¥7,127.65
+27.9%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,500.00n/a17
Oct ’25JP¥6,152.00
JP¥7,246.25
+17.8%
7.8%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Sep ’25JP¥6,422.00
JP¥7,240.00
+12.7%
7.5%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Aug ’25JP¥6,486.00
JP¥7,227.50
+11.4%
7.9%JP¥8,000.00JP¥6,000.00n/a16
Jul ’25JP¥6,238.00
JP¥7,034.38
+12.8%
7.6%JP¥7,800.00JP¥6,000.00n/a16
Jun ’25JP¥5,855.00
JP¥7,076.67
+20.9%
8.9%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
May ’25JP¥6,074.00
JP¥7,053.33
+16.1%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,800.00n/a15
Apr ’25JP¥6,352.00
JP¥6,968.00
+9.7%
9.1%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a15
Mar ’25JP¥6,584.00
JP¥6,284.00
-4.6%
11.4%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Feb ’25JP¥5,810.00
JP¥6,104.00
+5.1%
12.2%JP¥7,300.00JP¥4,900.00n/a15
Jan ’25JP¥5,917.00
JP¥5,568.33
-5.9%
11.3%JP¥6,440.00JP¥4,200.00n/a15
Dec ’24JP¥5,199.00
JP¥5,257.81
+1.1%
9.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00n/a16
Nov ’24JP¥4,616.00
JP¥5,094.06
+10.4%
10.6%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥5,574.0016
Oct ’24JP¥4,343.00
JP¥5,115.94
+17.8%
9.8%JP¥5,700.00JP¥4,000.00JP¥6,152.0016
Sep ’24JP¥4,645.00
JP¥5,125.94
+10.4%
9.8%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,422.0016
Aug ’24JP¥4,675.00
JP¥5,144.69
+10.0%
9.7%JP¥5,675.00JP¥4,000.00JP¥6,486.0016
Jul ’24JP¥4,768.00
JP¥4,949.38
+3.8%
11.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥6,238.0016
Jun ’24JP¥4,306.00
JP¥4,789.75
+11.2%
10.1%JP¥6,000.00JP¥4,000.00JP¥5,855.0016
May ’24JP¥3,969.00
JP¥4,704.75
+18.5%
12.5%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,074.0016
Apr ’24JP¥4,275.00
JP¥4,631.63
+8.3%
13.6%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,352.0016
Mar ’24JP¥3,815.00
JP¥4,506.63
+18.1%
16.3%JP¥6,000.00JP¥3,240.00JP¥6,584.0016
Feb ’24JP¥3,851.00
JP¥4,362.00
+13.3%
18.5%JP¥6,000.00JP¥3,190.00JP¥5,810.0015
Jan ’24JP¥3,245.00
JP¥4,262.14
+31.3%
19.7%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,917.0014
Dec ’23JP¥3,570.00
JP¥4,260.71
+19.3%
19.6%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥5,199.0014
Nov ’23JP¥3,125.00
JP¥4,179.60
+33.7%
18.4%JP¥6,060.00JP¥3,190.00JP¥4,616.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kansai Paint

JP¥399.4b

Manufactures and sells paints and coatings in Japan, India, Asia, Africa, Europe, and internationally.

4613

JP¥2,101.50

7D

-13.1%

1Y

-10.4%

Tokuyama

JP¥190.1b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,630.00

7D

-5.2%

1Y

10.9%

Kaneka

JP¥217.5b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,419.00

7D

-9.8%

1Y

-10.1%