Nippon Sanso Holdings Corporation

Informe acción TSE:4091

Capitalización de mercado: JP¥1.9t

Nippon Sanso Holdings Valoración

¿Está 4091 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4091 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4091 (¥4300) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8684.48)

Muy por debajo del valor justo: 4091 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4091?

Métrica clave: Como 4091 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4091. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4091 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4091?
Ratio PE17.5x
GananciasJP¥106.55b
Capitalización bursátilJP¥1.86t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4091 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4091 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
4088 Air Water
9x8.5%JP¥425.7b
4097 Koatsu Gas Kogyo
9.5xn/aJP¥44.2b
4612 Nippon Paint Holdings
18.9x8.1%JP¥2.3t
6988 Nitto Denko
12.2x2.1%JP¥1.7t
4091 Nippon Sanso Holdings
17.5x7.3%JP¥1.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: 4091 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4091 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4091 17.5xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4091 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4091 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4091 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4091 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4091 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥4,300.00
JP¥5,200.00
+20.9%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Nov ’25JP¥4,799.00
JP¥5,200.00
+8.4%
7.5%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Oct ’25JP¥5,254.00
JP¥5,126.25
-2.4%
7.4%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a8
Sep ’25JP¥4,977.00
JP¥4,967.50
-0.2%
5.6%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a8
Aug ’25JP¥4,712.00
JP¥5,001.25
+6.1%
5.7%JP¥5,450.00JP¥4,700.00n/a8
Jul ’25JP¥4,745.00
JP¥4,875.00
+2.7%
6.9%JP¥5,400.00JP¥4,300.00n/a8
Jun ’25JP¥4,635.00
JP¥4,406.25
-4.9%
12.6%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
May ’25JP¥4,677.00
JP¥4,353.75
-6.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Apr ’25JP¥4,578.00
JP¥4,353.75
-4.9%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a8
Mar ’25JP¥4,423.00
JP¥4,190.00
-5.3%
10.7%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,754.00
JP¥3,885.71
+3.5%
11.8%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,776.00
JP¥3,900.00
+3.3%
12.6%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a6
Dec ’24JP¥3,913.00
JP¥3,771.43
-3.6%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00n/a7
Nov ’24JP¥4,011.00
JP¥3,771.43
-6.0%
14.7%JP¥4,800.00JP¥3,000.00JP¥4,799.007
Oct ’24JP¥3,545.00
JP¥3,497.14
-1.3%
15.5%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥5,254.007
Sep ’24JP¥3,544.00
JP¥3,454.29
-2.5%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,900.00JP¥4,977.007
Aug ’24JP¥3,432.00
JP¥3,203.75
-6.7%
19.4%JP¥4,300.00JP¥2,350.00JP¥4,712.008
Jul ’24JP¥3,112.00
JP¥2,856.25
-8.2%
15.1%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,745.008
Jun ’24JP¥2,904.00
JP¥2,737.50
-5.7%
16.6%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥4,635.008
May ’24JP¥2,476.00
JP¥2,502.50
+1.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,677.008
Apr ’24JP¥2,382.00
JP¥2,502.50
+5.1%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00JP¥4,578.008
Mar ’24JP¥2,429.00
JP¥2,546.25
+4.8%
6.0%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥4,423.008
Feb ’24JP¥2,126.00
JP¥2,515.00
+18.3%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,350.00JP¥3,754.008
Jan ’24JP¥1,916.00
JP¥2,565.00
+33.9%
6.2%JP¥2,800.00JP¥2,370.00JP¥3,776.008
Dec ’23JP¥2,271.00
JP¥2,602.50
+14.6%
7.5%JP¥2,900.00JP¥2,370.00JP¥3,913.008
Nov ’23JP¥2,395.00
JP¥2,631.25
+9.9%
6.6%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥4,011.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,428.00

7D

0.5%

1Y

-8.4%

Daido Steel

JP¥250.1b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,173.00

7D

-0.5%

1Y

-12.7%