Tosoh Corporation

Informe acción TSE:4042

Capitalización de mercado: JP¥663.0b

Tosoh Valoración

¿Está 4042 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4042 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4042 (¥2113.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2321.59)

Muy por debajo del valor justo: 4042 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4042?

Métrica clave: Como 4042 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4042. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4042 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4042?
Ratio PE12.1x
GananciasJP¥55.55b
Capitalización bursátilJP¥662.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4042 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4042 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
4183 Mitsui Chemicals
13.3x18.6%JP¥647.9b
3405 Kuraray
12.5x11.1%JP¥637.2b
3402 Toray Industries
31x20.0%JP¥1.5t
4205 Zeon
9.2x0.06%JP¥299.2b
4042 Tosoh
12.1x7.8%JP¥663.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4042 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4042 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4042 12.1xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4042 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.1x) en comparación con la media de la industria JP Chemicals (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4042 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4042 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.1x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4042 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4042 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,113.50
JP¥2,386.67
+12.9%
18.7%JP¥3,340.00JP¥1,940.00n/a9
Nov ’25JP¥1,904.50
JP¥2,355.56
+23.7%
19.4%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Oct ’25JP¥1,921.00
JP¥2,380.00
+23.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Sep ’25JP¥1,875.00
JP¥2,380.00
+26.9%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,910.00n/a9
Aug ’25JP¥2,009.50
JP¥2,378.89
+18.4%
18.8%JP¥3,340.00JP¥1,900.00n/a9
Jul ’25JP¥2,099.00
JP¥2,271.25
+8.2%
13.3%JP¥2,850.00JP¥1,900.00n/a8
Jun ’25JP¥1,993.00
JP¥2,305.56
+15.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00n/a9
May ’25JP¥2,172.00
JP¥2,340.00
+7.7%
11.3%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,032.00
JP¥2,271.11
+11.8%
13.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Mar ’25JP¥2,040.50
JP¥2,232.22
+9.4%
13.3%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a9
Feb ’25JP¥1,899.00
JP¥2,211.25
+16.4%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Jan ’25JP¥1,801.00
JP¥2,198.75
+22.1%
15.5%JP¥2,800.00JP¥1,850.00n/a8
Dec ’24JP¥1,950.50
JP¥2,210.00
+13.3%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a9
Nov ’24JP¥1,870.50
JP¥2,187.78
+17.0%
16.6%JP¥3,000.00JP¥1,850.00JP¥1,904.509
Oct ’24JP¥1,918.00
JP¥2,176.67
+13.5%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,921.009
Sep ’24JP¥1,922.50
JP¥2,203.33
+14.6%
19.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥1,875.009
Aug ’24JP¥1,857.00
JP¥2,171.11
+16.9%
20.9%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,009.509
Jul ’24JP¥1,699.00
JP¥2,141.11
+26.0%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,099.009
Jun ’24JP¥1,605.00
JP¥2,174.44
+35.5%
18.7%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥1,993.009
May ’24JP¥1,827.00
JP¥2,188.89
+19.8%
18.2%JP¥2,970.00JP¥1,800.00JP¥2,172.009
Apr ’24JP¥1,797.00
JP¥2,102.22
+17.0%
22.7%JP¥2,970.00JP¥1,500.00JP¥2,032.009
Mar ’24JP¥1,853.00
JP¥1,996.67
+7.8%
27.3%JP¥2,970.00JP¥1,450.00JP¥2,040.509
Feb ’24JP¥1,686.00
JP¥1,691.11
+0.3%
28.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,899.009
Jan ’24JP¥1,570.00
JP¥1,737.78
+10.7%
26.8%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,801.009
Dec ’23JP¥1,626.00
JP¥1,765.56
+8.6%
26.0%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥1,950.509
Nov ’23JP¥1,569.00
JP¥1,870.00
+19.2%
24.1%JP¥3,100.00JP¥1,500.00JP¥1,870.509

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Kaneka

JP¥215.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,487.00

7D

2.0%

1Y

-7.3%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%