Sumitomo Chemical Company, Limited

Informe acción TSE:4005

Capitalización de mercado: JP¥611.5b

Sumitomo Chemical Company Valoración

¿Está 4005 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4005 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4005 (¥373.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥672.81)

Muy por debajo del valor justo: 4005 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4005?

Métrica clave: Como 4005 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4005. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4005 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4005?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasJP¥2.50t
Capitalización bursátilJP¥611.47b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4005 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4005 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
4004 Resonac Holdings
0.5x5.7%JP¥718.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.7x3.3%JP¥582.9b
4403 NOF
2.4x5.9%JP¥551.1b
4021 Nissan Chemical
3.1x4.5%JP¥751.5b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x4.5%JP¥611.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 4005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4005 con el de otras empresas de la industria JP Chemicals ?

Empresa 1Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.16m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
4005 0.2xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria JP Chemicals (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4005 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4005 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4005 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4005 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥373.60
JP¥453.00
+21.3%
14.0%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Nov ’25JP¥393.20
JP¥456.00
+16.0%
13.9%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Oct ’25JP¥416.20
JP¥442.00
+6.2%
17.9%JP¥550.00JP¥325.00n/a10
Sep ’25JP¥417.90
JP¥414.00
-0.9%
19.1%JP¥550.00JP¥320.00n/a10
Aug ’25JP¥393.80
JP¥366.00
-7.1%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jul ’25JP¥347.60
JP¥361.50
+4.0%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.5%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a11
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00JP¥393.2011
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00JP¥416.2010
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00JP¥417.9010
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00JP¥393.8010
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Dec ’23JP¥496.00
JP¥555.00
+11.9%
17.6%JP¥700.00JP¥390.00JP¥373.6010
Nov ’23JP¥494.00
JP¥577.00
+16.8%
16.8%JP¥750.00JP¥390.00JP¥388.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Kaneka

JP¥219.3b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,486.00

7D

1.9%

1Y

-7.3%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%