Sompo Holdings, Inc.

Informe acción TSE:8630

Capitalización de mercado: JP¥3.1t

Sompo Holdings Valoración

¿Está 8630 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8630 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8630 (¥3050) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8041.54)

Muy por debajo del valor justo: 8630 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8630?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8630. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.5x
Valor empresarial/EBITDA3.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios11.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8630 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8630 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
13x9.0%JP¥4.6t
8766 Tokio Marine Holdings
16.1x6.0%JP¥10.0t
8750 Dai-ichi Life Holdings
12.9x6.3%JP¥3.4t
8715 Anicom Holdings
17.3x11.7%JP¥47.2b
8630 Sompo Holdings
8.3x0.7%JP¥3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8630 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8630 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8630 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria Asian Insurance (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8630 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8630 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8630 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8630 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,166.00
JP¥3,208.00
+1.3%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.9%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.5%
13.6%JP¥3,933.33JP¥2,430.00n/a11
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.9%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,133.33n/a11
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.9%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33n/a11
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.2%
7.3%JP¥2,733.33JP¥2,133.33n/a12
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.1%
7.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a13
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.8%
8.4%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a13
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.5%
9.5%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a12
Sep ’24JP¥2,150.33
JP¥2,300.56
+7.0%
8.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a12
Aug ’24JP¥2,086.00
JP¥2,288.48
+9.7%
9.1%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a11
Jul ’24JP¥2,153.00
JP¥2,215.76
+2.9%
8.0%JP¥2,526.67JP¥1,933.33n/a11
Jun ’24JP¥1,935.00
JP¥2,110.33
+9.1%
5.2%JP¥2,290.00JP¥1,933.33n/a10
May ’24JP¥1,905.67
JP¥2,180.26
+14.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥3,088.0013
Apr ’24JP¥1,750.67
JP¥2,141.21
+22.3%
8.3%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥3,017.0011
Mar ’24JP¥1,955.00
JP¥2,128.79
+8.9%
7.9%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,976.3311
Feb ’24JP¥1,872.67
JP¥2,130.00
+13.7%
7.5%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,550.0012
Jan ’24JP¥1,953.33
JP¥2,166.19
+10.9%
9.4%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,298.6714
Dec ’23JP¥1,942.67
JP¥2,192.62
+12.9%
9.6%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,278.3314
Nov ’23JP¥2,072.00
JP¥2,188.33
+5.6%
9.7%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,198.6714
Oct ’23JP¥1,920.67
JP¥2,174.76
+13.2%
10.2%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,144.3314
Sep ’23JP¥1,944.00
JP¥2,112.86
+8.7%
12.0%JP¥2,633.33JP¥1,600.00JP¥2,150.3314
Aug ’23JP¥1,994.33
JP¥2,110.71
+5.8%
12.0%JP¥2,633.33JP¥1,600.00JP¥2,086.0014
Jul ’23JP¥1,988.67
JP¥2,041.79
+2.7%
10.9%JP¥2,433.33JP¥1,600.00JP¥2,153.0013
Jun ’23JP¥1,976.33
JP¥1,903.33
-3.7%
11.9%JP¥2,433.33JP¥1,600.00JP¥1,935.0013
May ’23JP¥1,761.67
JP¥1,845.78
+4.8%
8.4%JP¥2,166.67JP¥1,600.00JP¥1,905.6715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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