H.U. Group Holdings, Inc.

Informe acción TSE:4544

Capitalización de mercado: JP¥134.4b

H.U. Group Holdings Valoración

¿Está 4544 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • PM vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4544 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4544 (¥2683.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (¥2713.14)

Muy por debajo del valor justo: 4544 se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4544?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4544. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA8.5x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4544 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4544 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
4694 BML
0.8x2.4%JP¥114.8b
9158 CUC
2.2x20.4%JP¥68.2b
6062 Charm Care
1.1x10.4%JP¥49.1b
6099 Elan
1.3x15.4%JP¥57.1b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x2.7%JP¥134.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 4544 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de sus homólogos (1.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4544 con el de otras empresas de la industria JP Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4544 es caro en función de su Ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media del sector JP Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4544 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4544 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

PM vs. Ratio justo: 4544 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4544 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,326.50
JP¥2,582.00
+11.0%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a6
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a6
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00n/a6
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a5
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a5
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00n/a5
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a6
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a6
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506
Nov ’23JP¥2,777.00
JP¥3,086.67
+11.2%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,537.006
Oct ’23JP¥2,640.00
JP¥3,103.33
+17.6%
17.0%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,540.006
Sep ’23JP¥2,833.00
JP¥3,120.00
+10.1%
16.9%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,648.506
Aug ’23JP¥3,215.00
JP¥3,136.67
-2.4%
16.2%JP¥4,000.00JP¥2,520.00JP¥2,826.006
Jul ’23JP¥2,892.00
JP¥3,244.00
+12.2%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,520.00JP¥2,751.505
Jun ’23JP¥2,704.00
JP¥3,400.00
+25.7%
10.5%JP¥4,000.00JP¥2,980.00JP¥2,671.005
May ’23JP¥2,904.00
JP¥3,500.00
+20.5%
12.4%JP¥4,000.00JP¥2,980.00JP¥2,769.005
Apr ’23JP¥2,853.00
JP¥3,490.00
+22.3%
12.1%JP¥4,000.00JP¥2,980.00JP¥2,666.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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7D

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Mkt cap

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