H.U. Group Holdings, Inc.

Informe acción TSE:4544

Capitalización de mercado: JP¥138.0b

H.U. Group Holdings Valoración

¿Está 4544 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4544 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4544 (¥2428) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4118.32)

Muy por debajo del valor justo: 4544 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4544?

Métrica clave: Como 4544 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4544. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4544 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4544?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasJP¥240.39b
Capitalización bursátilJP¥137.96b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4544 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4544 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
4694 BML
0.8x2.4%JP¥109.2b
9158 CUC
1.3x18.5%JP¥49.6b
7840 France Bed HoldingsLtd
0.7xn/aJP¥42.5b
6197 Solasto
0.3x4.2%JP¥43.9b
4544 H.U. Group Holdings
0.6x4.0%JP¥138.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 4544 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4544 con el de otras empresas de la industria JP Healthcare ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3151 Vital KSK Holdings
0.1xn/aUS$373.91m
3154 Medius Holdings
0.06xn/aUS$112.98m
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc
0.06xn/aUS$112.62m
2689 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS
0.1xn/aUS$77.15m
4544 0.6xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4544 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de la industria JP Healthcare (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4544 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4544 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4544 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4544 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,428.00
JP¥2,348.00
-3.3%
9.6%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Nov ’25JP¥2,611.00
JP¥2,388.00
-8.5%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Oct ’25JP¥2,680.00
JP¥2,388.00
-10.9%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a5
Sep ’25JP¥2,679.00
JP¥2,348.00
-12.4%
6.3%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Aug ’25JP¥2,574.50
JP¥2,314.00
-10.1%
7.1%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,380.00
JP¥2,367.50
-0.5%
5.9%JP¥2,500.00JP¥2,170.00n/a4
Jun ’25JP¥2,503.00
JP¥2,517.50
+0.6%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,170.00n/a4
May ’25JP¥2,283.00
JP¥2,542.00
+11.3%
16.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,457.50
JP¥2,582.00
+5.1%
14.1%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a5
Mar ’25JP¥2,600.00
JP¥2,602.00
+0.08%
15.1%JP¥3,200.00JP¥2,200.00n/a5
Feb ’25JP¥2,775.50
JP¥2,568.00
-7.5%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Jan ’25JP¥2,663.50
JP¥2,568.00
-3.6%
16.8%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a5
Dec ’24JP¥2,582.50
JP¥2,648.33
+2.5%
16.3%JP¥3,200.00JP¥2,040.00n/a6
Nov ’24JP¥2,537.00
JP¥2,726.67
+7.5%
14.4%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,611.006
Oct ’24JP¥2,540.00
JP¥2,810.00
+10.6%
13.8%JP¥3,200.00JP¥2,010.00JP¥2,680.006
Sep ’24JP¥2,648.50
JP¥3,010.00
+13.6%
7.6%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,679.005
Aug ’24JP¥2,826.00
JP¥3,070.00
+8.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,574.505
Jul ’24JP¥2,751.50
JP¥3,070.00
+11.6%
8.7%JP¥3,400.00JP¥2,700.00JP¥2,380.005
Jun ’24JP¥2,671.00
JP¥2,933.33
+9.8%
10.5%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,503.006
May ’24JP¥2,769.00
JP¥2,966.67
+7.1%
9.9%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,283.006
Apr ’24JP¥2,666.00
JP¥2,980.00
+11.8%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,457.505
Mar ’24JP¥2,663.00
JP¥2,980.00
+11.9%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,500.00JP¥2,600.005
Feb ’24JP¥2,752.00
JP¥3,040.00
+10.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,775.505
Jan ’24JP¥2,881.00
JP¥3,040.00
+5.5%
13.9%JP¥3,800.00JP¥2,500.00JP¥2,663.505
Dec ’23JP¥2,779.00
JP¥2,986.67
+7.5%
16.7%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,582.506
Nov ’23JP¥2,777.00
JP¥3,086.67
+11.2%
17.2%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥2,537.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥797.00

7D

-0.9%

1Y

-15.7%

Charm Care

JP¥40.8b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,249.00

7D

1.9%

1Y

4.9%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,204.00

7D

-0.4%

1Y

17.7%