BML, Inc.

Informe acción TSE:4694

Capitalización de mercado: JP¥108.7b

BML Valoración

¿Está 4694 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4694 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4694 (¥2806) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥8410.86)

Muy por debajo del valor justo: 4694 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4694?

Métrica clave: Como 4694 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4694. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4694 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4694?
Ratio PE17.9x
GananciasJP¥6.11b
Capitalización bursátilJP¥108.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4694 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4694 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.6x
9158 CUC
13.9x9.5%JP¥49.5b
7840 France Bed HoldingsLtd
13.3xn/aJP¥42.7b
6197 Solasto
146x23.5%JP¥43.6b
6078 Value HRLtd
69.1xn/aJP¥50.1b
4694 BML
17.9x-1.6%JP¥108.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4694 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con la media de empresas similares (60.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4694 con el de otras empresas de la industria JP Healthcare ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
4694 17.9xPromedio de la industria 14.8xNo. of Companies9PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4694 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de la industria JP Healthcare (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4694 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4694 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 14.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4694 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4694 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,806.00
JP¥3,000.00
+6.9%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Nov ’25JP¥2,792.00
JP¥3,000.00
+7.4%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Oct ’25JP¥2,664.00
JP¥3,000.00
+12.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Sep ’25JP¥2,743.00
JP¥3,000.00
+9.4%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Aug ’25JP¥2,950.00
JP¥3,000.00
+1.7%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jul ’25JP¥2,869.00
JP¥3,000.00
+4.6%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
Jun ’25JP¥2,800.00
JP¥3,000.00
+7.1%
3.3%JP¥3,100.00JP¥2,900.00n/a2
May ’25JP¥2,908.00
JP¥3,033.33
+4.3%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,951.00
JP¥3,033.33
+2.8%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Mar ’25JP¥2,831.00
JP¥3,033.33
+7.1%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a3
Feb ’25JP¥2,890.00
JP¥3,233.33
+11.9%
7.7%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a3
Jan ’25JP¥3,000.00
JP¥3,233.33
+7.8%
7.7%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a3
Dec ’24JP¥2,937.00
JP¥3,275.00
+11.5%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a4
Nov ’24JP¥2,874.00
JP¥3,275.00
+14.0%
7.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥2,792.004
Oct ’24JP¥2,796.00
JP¥3,475.00
+24.3%
4.3%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥2,664.004
Sep ’24JP¥2,935.00
JP¥3,525.00
+20.1%
4.2%JP¥3,700.00JP¥3,300.00JP¥2,743.004
Aug ’24JP¥3,000.00
JP¥3,800.00
+26.7%
12.8%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,950.004
Jul ’24JP¥2,895.00
JP¥3,800.00
+31.3%
12.8%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,869.004
Jun ’24JP¥3,055.00
JP¥3,840.00
+25.7%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,800.005
May ’24JP¥3,075.00
JP¥3,840.00
+24.9%
12.1%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥2,908.005
Apr ’24JP¥3,085.00
JP¥3,975.00
+28.8%
10.6%JP¥4,600.00JP¥3,500.00JP¥2,951.004
Mar ’24JP¥3,140.00
JP¥4,025.00
+28.2%
10.7%JP¥4,500.00JP¥3,500.00JP¥2,831.004
Feb ’24JP¥3,210.00
JP¥4,350.00
+35.5%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥2,890.004
Jan ’24JP¥3,355.00
JP¥4,350.00
+29.7%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥3,000.004
Dec ’23JP¥3,500.00
JP¥4,268.00
+21.9%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,640.00JP¥2,937.005
Nov ’23JP¥3,365.00
JP¥4,268.00
+26.8%
12.6%JP¥5,000.00JP¥3,640.00JP¥2,874.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FINDEX

JP¥20.5b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥800.00

7D

-0.5%

1Y

-15.3%

Suzuken

JP¥383.2b

Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.

9987

JP¥4,775.00

7D

0.2%

1Y

-4.4%

TOKAI

JP¥74.5b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,213.00

7D

0.05%

1Y

18.2%