Kirin Holdings Company, Limited

Informe acción TSE:2503

Capitalización de mercado: JP¥1.8t

Kirin Holdings Company Valoración

¿Está 2503 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2503 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2503 (¥2272) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4533.76)

Muy por debajo del valor justo: 2503 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2503?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2503. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA9.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2503 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2503 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.5x
2502 Asahi Group Holdings
16.9x7.5%JP¥2.8t
2501 Sapporo Holdings
50.5x14.2%JP¥436.7b
2587 Suntory Beverage & Food
19.5x7.2%JP¥1.6t
2801 Kikkoman
30.9x4.1%JP¥1.7t
2503 Kirin Holdings Company
16.5x8.1%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 2503 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (30.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2503 con el de otras empresas de la industria Asian Beverage ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2503 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria Asian Beverage (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2503 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2503 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2503 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2503 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,297.00
JP¥2,290.83
-0.3%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
May ’25JP¥2,300.00
JP¥2,290.83
-0.4%
8.5%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,103.00
JP¥2,295.00
+9.1%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,088.50
JP¥2,322.31
+11.2%
8.2%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a13
Feb ’25JP¥2,115.50
JP¥2,349.23
+11.0%
9.1%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Jan ’25JP¥2,066.00
JP¥2,341.54
+13.3%
8.8%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,095.00
JP¥2,331.43
+11.3%
8.7%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a14
Nov ’24JP¥2,145.00
JP¥2,318.46
+8.1%
9.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a13
Oct ’24JP¥2,093.00
JP¥2,376.36
+13.5%
8.6%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a11
Sep ’24JP¥2,068.50
JP¥2,361.67
+14.2%
8.5%JP¥2,850.00JP¥2,100.00n/a12
Aug ’24JP¥2,119.00
JP¥2,399.09
+13.2%
7.6%JP¥2,850.00JP¥2,200.00n/a11
Jul ’24JP¥2,101.50
JP¥2,409.00
+14.6%
7.9%JP¥2,850.00JP¥2,200.00n/a10
Jun ’24JP¥2,094.50
JP¥2,390.00
+14.1%
8.0%JP¥2,850.00JP¥2,200.00n/a11
Apr ’24JP¥2,096.00
JP¥2,357.50
+12.5%
7.3%JP¥2,750.00JP¥2,100.00JP¥2,103.0012
Mar ’24JP¥2,033.50
JP¥2,410.00
+18.5%
8.4%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,088.5014
Feb ’24JP¥2,008.00
JP¥2,402.86
+19.7%
8.2%JP¥2,850.00JP¥2,100.00JP¥2,115.5014
Jan ’24JP¥2,011.00
JP¥2,496.00
+24.1%
10.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,066.0015
Dec ’23JP¥2,147.50
JP¥2,509.33
+16.8%
9.6%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,095.0015
Nov ’23JP¥2,187.50
JP¥2,502.67
+14.4%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00JP¥2,145.0015
Oct ’23JP¥2,227.00
JP¥2,466.00
+10.7%
11.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,093.0015
Sep ’23JP¥2,261.00
JP¥2,426.00
+7.3%
12.0%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,068.5015
Aug ’23JP¥2,211.00
JP¥2,369.33
+7.2%
11.2%JP¥3,050.00JP¥2,000.00JP¥2,119.0015
Jul ’23JP¥2,143.50
JP¥2,331.43
+8.8%
10.2%JP¥2,750.00JP¥2,000.00JP¥2,101.5014
Jun ’23JP¥2,042.50
JP¥2,250.00
+10.2%
12.5%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,094.5014
May ’23JP¥1,900.50
JP¥2,228.57
+17.3%
12.9%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,202.5014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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