Kikkoman Corporation

Informe acción TSE:2801

Capitalización de mercado: JP¥1.8t

Kikkoman Valoración

¿Está 2801 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2801 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2801 (¥1938.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1418.67)

Muy por debajo del valor justo: 2801 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2801?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 2801. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.6x
Valor empresarial/EBITDA19.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios7.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2801 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2801 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
2897 Nissin Foods HoldingsLtd
21.5x3.6%JP¥1.3t
2802 Ajinomoto
31x9.7%JP¥3.0t
2267 Yakult HonshaLtd
19.5x2.5%JP¥945.9b
2875 Toyo Suisan Kaisha
21.6x5.0%JP¥1.0t
2801 Kikkoman
31x4.2%JP¥1.8t

Price-To-Earnings vs. Similares: 2801 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2801 con el de otras empresas de la industria JP Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2801 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.9x) en comparación con la media de la industria JP Food (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2801 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2801 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2801 es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2801 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,839.00
JP¥2,000.00
+8.8%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
May ’25JP¥1,902.50
JP¥1,990.00
+4.6%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,500.00n/a10
Apr ’25JP¥1,940.00
JP¥1,925.82
-0.7%
14.3%JP¥2,260.00JP¥1,420.00n/a11
Mar ’25JP¥2,013.00
JP¥1,976.17
-1.8%
12.4%JP¥2,260.00JP¥1,540.00n/a12
Feb ’25JP¥1,837.60
JP¥1,936.17
+5.4%
11.8%JP¥2,240.00JP¥1,540.00n/a12
Jan ’25JP¥1,726.80
JP¥1,893.67
+9.7%
12.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a12
Dec ’24JP¥1,809.40
JP¥1,856.92
+2.6%
11.1%JP¥2,240.00JP¥1,510.00n/a13
Nov ’24JP¥1,756.60
JP¥1,848.33
+5.2%
8.4%JP¥2,120.00JP¥1,510.00n/a12
Oct ’24JP¥1,568.80
JP¥1,805.00
+15.1%
8.6%JP¥2,010.00JP¥1,440.00n/a10
Sep ’24JP¥1,683.00
JP¥1,795.45
+6.7%
8.2%JP¥2,010.00JP¥1,440.00n/a11
Aug ’24JP¥1,652.80
JP¥1,800.91
+9.0%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00n/a11
Jul ’24JP¥1,638.40
JP¥1,800.91
+9.9%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,260.00n/a11
Jun ’24JP¥1,674.00
JP¥1,725.64
+3.1%
13.1%JP¥2,162.00JP¥1,260.00n/a11
May ’24JP¥1,634.00
JP¥1,600.18
-2.1%
15.0%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,902.5011
Apr ’24JP¥1,348.00
JP¥1,563.82
+16.0%
14.7%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥1,940.0011
Mar ’24JP¥1,258.00
JP¥1,628.20
+29.4%
15.6%JP¥2,162.00JP¥1,260.00JP¥2,013.0010
Feb ’24JP¥1,358.00
JP¥1,718.20
+26.5%
13.6%JP¥2,162.00JP¥1,400.00JP¥1,837.6010
Jan ’24JP¥1,388.00
JP¥1,705.17
+22.9%
17.8%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,726.8012
Dec ’23JP¥1,564.00
JP¥1,700.00
+8.7%
17.9%JP¥2,200.00JP¥1,160.00JP¥1,809.4012
Nov ’23JP¥1,634.00
JP¥1,681.67
+2.9%
18.9%JP¥2,160.00JP¥1,140.00JP¥1,756.6012
Oct ’23JP¥1,640.00
JP¥1,676.67
+2.2%
19.2%JP¥2,160.00JP¥1,140.00JP¥1,568.8012
Sep ’23JP¥1,704.00
JP¥1,678.33
-1.5%
18.8%JP¥2,160.00JP¥1,200.00JP¥1,683.0012
Aug ’23JP¥1,622.00
JP¥1,540.83
-5.0%
18.5%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,652.8012
Jul ’23JP¥1,462.00
JP¥1,509.00
+3.2%
18.5%JP¥2,000.00JP¥1,120.00JP¥1,638.4010
Jun ’23JP¥1,380.00
JP¥1,591.00
+15.3%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,120.00JP¥1,674.0010
May ’23JP¥1,464.00
JP¥1,678.60
+14.7%
15.6%JP¥2,146.00JP¥1,120.00JP¥1,634.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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