S Foods Inc.

Informe acción TSE:2292

Capitalización de mercado: JP¥83.6b

S Foods Valoración

¿Está 2292 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2292 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2292 (¥2642) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥4283.65)

Muy por debajo del valor justo: 2292 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2292?

Métrica clave: Como 2292 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2292. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2292 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2292?
Ratio PE26.8x
GananciasJP¥3.12b
Capitalización bursátilJP¥83.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2292 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2292 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
2004 Showa Sangyo
6.3x-6.8%JP¥90.1b
4526 Riken Vitamin
9.2x2.3%JP¥76.6b
2220 Kameda SeikaLtd
41.7x9.2%JP¥86.4b
2613 J-Oil Mills
10.2xn/aJP¥70.6b
2292 S Foods
26.8x28.4%JP¥83.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2292 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2292 con el de otras empresas de la industria JP Food ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2215 First Baking
1.7xn/aUS$25.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
2292 26.8xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies18PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2292 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria JP Food (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2292 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2292 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.8x
Ratio PE justo 25.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2292 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Kagome

JP¥284.4b

Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.

2811

JP¥3,022.00

7D

1.3%

1Y

-5.5%

Pickles HoldingsLtd

JP¥13.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells pickles in Japan.

2935

JP¥1,054.00

7D

0.09%

1Y

-13.7%

KENKO MayonnaiseLtd

JP¥35.0b

Engages in the manufacture and sale of salads and delicatessen, mayonnaise, dressings, sauces, and egg products in Japan.

2915

JP¥2,194.00

7D

-2.2%

1Y

39.1%