Showa Sangyo Valoración
¿Está 2004 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2004 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2004 (¥2785) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3597.12)
Muy por debajo del valor justo: 2004 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2004?
Métrica clave: Como 2004 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2004? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Ganancias | JP¥14.21b |
| Capitalización bursátil | JP¥90.44b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2004 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.8x | ||
2292 S Foods | 26.8x | 28.4% | JP¥83.6b |
2109 Mitsui DM Sugar Holdings | 13.1x | n/a | JP¥103.0b |
2590 DyDo Group Holdings | 13.2x | -23.5% | JP¥91.9b |
2220 Kameda SeikaLtd | 42.3x | 9.2% | JP¥87.6b |
2004 Showa Sangyo | 6.4x | -6.8% | JP¥90.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (23.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2004 con el de otras empresas de la industria JP Food ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
2215 First Baking | 1.9x | n/a | US$25.80m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria JP Food (15x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2004 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 6.4x |
| Ratio PE justo | 13.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2004 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Itoham Yonekyu Holdings
JP¥213.3b
Engages in the manufacture and sale of processed meat and processed/precooked food products in Japan.
2296
JP¥3,760.00
7D
-0.3%
1Y
-5.1%
Kanro
JP¥44.7b
Manufactures and sells confectionery and food products.
2216
JP¥3,185.00
7D
0.8%
1Y
51.7%
Kagome
JP¥282.9b
Manufactures, purchases, and sells food products in Japan and internationally.
2811
JP¥3,006.00
7D
0.2%
1Y
-5.9%