Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:5021

Capitalización de mercado: JP¥570.8b

Cosmo Energy Holdings Valoración

¿Está 5021 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5021 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5021 (¥6733) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥13580.25)

Muy por debajo del valor justo: 5021 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5021?

Métrica clave: Como 5021 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5021. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5021 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5021?
Ratio PE8.6x
GananciasJP¥66.62b
Capitalización bursátilJP¥570.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5021 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5021 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.9x
5019 Idemitsu KosanLtd
8.4x3.7%JP¥1.4t
8133 Itochu EnexLtd
14.2xn/aJP¥182.2b
8097 San-Ai Obbli
12.6xn/aJP¥126.8b
5020 ENEOS Holdings
12.2x10.9%JP¥2.3t
5021 Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%JP¥570.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5021 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5021 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5021 8.6xPromedio de la industria 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5021 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria JP Oil and Gas (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5021 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5021 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 7.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5021 es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5021 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥6,756.00
JP¥9,233.33
+36.7%
13.4%JP¥10,700.00JP¥7,270.00n/a6
Nov ’25JP¥7,479.00
JP¥9,403.33
+25.7%
10.6%JP¥10,700.00JP¥8,290.00n/a6
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,917.14
+12.1%
16.9%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,050.00
JP¥8,337.14
+3.6%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Aug ’25JP¥7,979.00
JP¥8,340.00
+4.5%
19.1%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a7
Jul ’25JP¥8,304.00
JP¥7,946.67
-4.3%
17.2%JP¥9,900.00JP¥6,000.00n/a6
Jun ’25JP¥7,812.00
JP¥7,521.67
-3.7%
15.7%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥7,514.00
JP¥7,368.33
-1.9%
15.3%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥7,344.00
JP¥7,101.67
-3.3%
14.9%JP¥8,820.00JP¥5,800.00n/a6
Mar ’25JP¥6,692.00
JP¥6,091.67
-9.0%
20.0%JP¥7,390.00JP¥3,660.00n/a6
Feb ’25JP¥6,169.00
JP¥5,648.00
-8.4%
23.4%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Jan ’25JP¥5,666.00
JP¥5,548.00
-2.1%
22.6%JP¥7,000.00JP¥3,660.00n/a5
Dec ’24JP¥5,616.00
JP¥5,513.33
-1.8%
19.3%JP¥6,500.00JP¥3,660.00n/a6
Nov ’24JP¥5,550.00
JP¥5,204.29
-6.2%
17.4%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,479.007
Oct ’24JP¥5,260.00
JP¥5,075.71
-3.5%
19.7%JP¥6,500.00JP¥3,660.00JP¥7,954.007
Sep ’24JP¥5,341.00
JP¥4,690.00
-12.2%
13.1%JP¥5,510.00JP¥3,660.00JP¥8,050.007
Aug ’24JP¥4,485.00
JP¥4,355.71
-2.9%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥7,979.007
Jul ’24JP¥3,930.00
JP¥4,355.71
+10.8%
10.9%JP¥5,000.00JP¥3,660.00JP¥8,304.007
Jun ’24JP¥3,950.00
JP¥4,412.86
+11.7%
12.8%JP¥5,400.00JP¥3,660.00JP¥7,812.007
May ’24JP¥4,350.00
JP¥4,710.00
+8.3%
22.1%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,514.007
Apr ’24JP¥4,285.00
JP¥4,638.57
+8.3%
23.0%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥7,344.007
Mar ’24JP¥4,115.00
JP¥4,635.71
+12.7%
22.5%JP¥6,940.00JP¥3,660.00JP¥6,692.007
Feb ’24JP¥3,615.00
JP¥4,515.71
+24.9%
29.1%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥6,169.007
Jan ’24JP¥3,490.00
JP¥4,530.00
+29.8%
28.9%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,666.007
Dec ’23JP¥3,890.00
JP¥4,544.29
+16.8%
29.0%JP¥7,200.00JP¥2,560.00JP¥5,616.007
Nov ’23JP¥3,840.00
JP¥4,437.14
+15.6%
24.5%JP¥6,360.00JP¥2,560.00JP¥5,550.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

MODEC

JP¥223.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,295.00

7D

-1.3%

1Y

64.0%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,004.50

7D

-1.8%

1Y

-5.1%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

0.6%

1Y

-4.1%