Idemitsu Kosan Co.,Ltd.

Informe acción TSE:5019

Capitalización de mercado: JP¥1.5t

Idemitsu KosanLtd Valoración

¿Está 5019 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5019 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5019 (¥1030) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥1131.67)

Muy por debajo del valor justo: 5019 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5019?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5019. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA6.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5019 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5019 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
5020 ENEOS Holdings
8.3x2.1%JP¥2.1t
5021 Cosmo Energy Holdings
12.7x8.0%JP¥658.1b
8133 Itochu EnexLtd
12.5xn/aJP¥173.2b
8097 San-Ai Obbli
11.3xn/aJP¥133.4b
5019 Idemitsu KosanLtd
6x-12.9%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 5019 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de empresas similares (10.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5019 con el de otras empresas de la industria Asian Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-1.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-1.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5019 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con la media de la industria Asian Oil and Gas (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5019 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5019 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 7.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5019 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5019 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,053.00
JP¥1,041.25
-1.1%
12.5%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Apr ’25JP¥1,012.00
JP¥1,017.50
+0.5%
12.4%JP¥1,230.00JP¥810.00n/a8
Mar ’25JP¥984.90
JP¥914.00
-7.2%
17.2%JP¥1,150.00JP¥632.00n/a8
Feb ’25JP¥825.20
JP¥812.86
-1.5%
17.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Jan ’25JP¥767.50
JP¥781.43
+1.8%
16.0%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a7
Dec ’24JP¥813.40
JP¥774.25
-4.8%
17.1%JP¥1,000.00JP¥632.00n/a8
Nov ’24JP¥692.40
JP¥716.75
+3.5%
13.2%JP¥860.00JP¥600.00n/a8
Oct ’24JP¥687.60
JP¥704.25
+2.4%
13.8%JP¥860.00JP¥600.00n/a8
Sep ’24JP¥632.60
JP¥689.25
+9.0%
11.2%JP¥820.00JP¥600.00n/a8
Aug ’24JP¥599.30
JP¥682.25
+13.8%
10.2%JP¥820.00JP¥584.00n/a8
Jul ’24JP¥577.20
JP¥717.25
+24.3%
20.3%JP¥1,060.00JP¥584.00n/a8
Jun ’24JP¥546.60
JP¥729.75
+33.5%
19.8%JP¥1,060.00JP¥584.00n/a8
May ’24JP¥582.80
JP¥752.50
+29.1%
18.3%JP¥1,060.00JP¥600.00JP¥1,053.008
Apr ’24JP¥580.00
JP¥770.00
+32.8%
16.3%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥1,012.008
Mar ’24JP¥617.00
JP¥782.50
+26.8%
15.4%JP¥1,060.00JP¥632.00JP¥984.908
Feb ’24JP¥645.00
JP¥790.00
+22.5%
17.3%JP¥1,060.00JP¥558.00JP¥825.208
Jan ’24JP¥614.00
JP¥790.00
+28.7%
15.4%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥767.508
Dec ’23JP¥644.00
JP¥797.50
+23.8%
15.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥813.408
Nov ’23JP¥659.00
JP¥795.00
+20.6%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥692.408
Oct ’23JP¥627.00
JP¥802.50
+28.0%
14.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥687.608
Sep ’23JP¥704.00
JP¥792.50
+12.6%
14.9%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥632.608
Aug ’23JP¥683.00
JP¥781.25
+14.4%
14.5%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥599.308
Jul ’23JP¥654.00
JP¥785.56
+20.1%
13.7%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥577.209
Jun ’23JP¥709.00
JP¥750.67
+5.9%
15.8%JP¥1,000.00JP¥558.00JP¥546.609
May ’23JP¥681.00
JP¥707.33
+3.9%
12.3%JP¥900.00JP¥558.00JP¥582.809

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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