Salud financiera de hoja de balance de T.O. HoldingsLTD
Salud financiera controles de criterios 3/6
T.O. HoldingsLTD tiene un patrimonio de accionistas total de ¥439.0M y una deuda total de ¥11.8B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2692.9%. Sus activos y pasivos totales son ¥17.2B y ¥16.8B respectivamente. El BAIT de T.O. HoldingsLTD es de ¥312.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a ¥431.0M.
Información clave
2,692.9%
Ratio deuda-patrimonio
JP¥11.82b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2.4x |
| Efectivo | JP¥431.00m |
| Patrimonio | JP¥439.00m |
| Total pasivo | JP¥16.77b |
| Activos totales | JP¥17.21b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (¥7.8B) de 9812 no cubren sus pasivos a corto plazo (¥10.1B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 9812 (¥7.8B) superan a sus pasivos a largo plazo (¥6.6B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 9812 (2594.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 9812 ha crecido de 779% a 2692.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 9812 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 9812 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 34% al año.