Premium Group Co., Ltd.

Informe acción TSE:7199

Capitalización de mercado: JP¥95.7b

Premium Group Valoración

¿Está 7199 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7199 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7199 (¥2510) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3525.86)

Muy por debajo del valor justo: 7199 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7199?

Métrica clave: Como 7199 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7199. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7199 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7199?
Ratio PE17.9x
GananciasJP¥5.32b
Capitalización bursátilJP¥95.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7199 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7199 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
8584 JACCS
5.7x-5.0%JP¥130.6b
8515 Aiful
7x13.3%JP¥156.1b
8585 Orient
23x21.4%JP¥142.6b
8508 J Trust
17.5x31.0%JP¥57.9b
7199 Premium Group
17.9x19.4%JP¥95.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7199 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de empresas similares (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7199 con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7199 17.9xPromedio de la industria 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7199 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.9x) en comparación con la media de la industria JP Consumer Finance (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7199 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7199 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.9x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7199 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7199 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,510.00
JP¥3,866.67
+54.1%
12.0%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,866.67
+66.8%
12.0%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a3
Oct ’25JP¥2,136.00
JP¥3,600.00
+68.5%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,088.00
JP¥3,600.00
+72.4%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,400.00n/a3
Aug ’25JP¥1,985.00
JP¥3,700.00
+86.4%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥2,148.00
JP¥3,700.00
+72.3%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥2,085.00
JP¥3,700.00
+77.5%
5.4%JP¥3,900.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥2,170.00
JP¥3,025.00
+39.4%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Apr ’25JP¥2,021.00
JP¥3,025.00
+49.7%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Mar ’25JP¥1,869.00
JP¥3,025.00
+61.9%
0.8%JP¥3,050.00JP¥3,000.00n/a2
Feb ’25JP¥1,775.00
JP¥2,775.00
+56.3%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥1,823.00
JP¥2,775.00
+52.2%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Dec ’24JP¥1,739.00
JP¥2,775.00
+59.6%
9.9%JP¥3,050.00JP¥2,500.00n/a2
Nov ’24JP¥1,559.00
JP¥2,800.00
+79.6%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,318.002
Oct ’24JP¥1,593.00
JP¥2,800.00
+75.8%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,136.002
Sep ’24JP¥1,662.00
JP¥2,800.00
+68.5%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,088.002
Aug ’24JP¥1,730.00
JP¥2,800.00
+61.8%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥1,985.002
Jul ’24JP¥1,732.00
JP¥2,800.00
+61.7%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,148.002
Jun ’24JP¥1,537.00
JP¥2,800.00
+82.2%
10.7%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,085.002
May ’24JP¥1,640.00
JP¥2,850.00
+73.8%
22.8%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,170.002
Apr ’24JP¥1,695.00
JP¥2,850.00
+68.1%
22.8%JP¥3,500.00JP¥2,200.00JP¥2,021.002
Mar ’24JP¥1,588.00
JP¥2,466.67
+55.3%
30.8%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,869.003
Feb ’24JP¥1,580.00
JP¥2,500.00
+58.2%
29.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,775.003
Jan ’24JP¥1,737.00
JP¥2,500.00
+43.9%
29.9%JP¥3,500.00JP¥1,700.00JP¥1,823.003
Dec ’23JP¥1,865.00
JP¥2,144.44
+15.0%
14.9%JP¥2,433.33JP¥1,700.00JP¥1,739.003
Nov ’23JP¥1,765.00
JP¥2,044.44
+15.8%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,700.00JP¥1,559.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,145.50

7D

5.6%

1Y

30.7%

Nomura Holdings

JP¥2.8t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥933.70

7D

0.9%

1Y

53.2%

Mitsubishi HC Capital

JP¥1.4t

Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

8593

JP¥1,007.00

7D

-1.5%

1Y

3.3%